ذرت در بورس کالا عرضه می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از یک کارگزاری، در ذرت سرمایه‌گذاری کنید. در این مقاله خواهیم دید که چگونه می‌توان به معامله ذرت پرداخت. همچنین فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت ذرت را نیز بررسی خواهیم کرد. با اطلاعاتی که از این مقاله به دست می‌آورید، می‌توانید زمان مناسب برای خرید یا فروش ذرت را پیدا کنید و معاملات سودمندی داشته باشید.

چگونه می‌توان در ذرت سرمایه‌گذاری کرد؟

راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در ذرت وجود دارد. شما می‌توانید مستقیماً قیمت ذرت را معامله کنید یا می‌توانید سهام شرکت‌هایی که در حوزه تولید و پخش ذرت فعال هستند، خریداری کنید. در ادامه، راه‌های سرمایه‌گذاری در ذرت را بررسی خواهیم کرد.

کجا می توانیم ذرت را خریداری کنیم؟

آیا می‌خواهید بدانید چگونه می‌توان سهام ذرت را خریداری کرد؟ مرور زیر به شما نشان می‌دهد که از چه کارگزارانی می‌توانید برای سرمایه‌گذاری در سهام ذرت استفاده کنید:

سرمایه‌گذاری در سهام‌های ذرت

یکی دیگر از راه‌های سرمایه‌گذاری در ذرت، خرید سهام شرکت‌هایی است که با ذرت‌کار می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها، Kellogg’s است. شرکت Kellogg یکی از کمپانی‌های آمریکایی است که به دلیل تولید سریال‌های صبحانه معروف شده است. قیمت ذرت، تأثیر زیادی در سوددهی و عملکرد این شرکت دارد.

البته باید به خاطر داشته باشید که خرید این نوع سهام‌ها، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ذرت محسوب می‌شود. فاکتورهای زیادی در قیمت سهام دخیل هستند. به همین دلیل هنگامی‌که قصد سرمایه‌گذاری در چنین شرکتی را دارید، علاوه بر قیمت سهام، باید عملکرد کلی و برنامه‌های آینده این شرکت را نیز بررسی کنید. با این کار، از دور ریختن پول خود جلوگیری خواهید کرد!

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مالی یا ETF

یکی دیگر از راه‌های سرمایه‌گذاری در ذرت، خرید صندوق‌هایی است که اقدام به سرمایه‌گذاری در ذرت می‌کنند. Teucrium Corn Fund یکی از این صندوق است. این صندوق معاملات آتی (Futures) ذرت را خریداری می‌کند.

چرا سرمایه‌گذاری در ذرت می‌تواند سودآور باشد؟

دلایل زیادی برای سودآور بودن معاملات ذرت وجود دارد. در ادامه مقاله، به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

رشد جهانی

در کل دنیا، اقتصاد کشورها در حال بزرگ شدن است. بهترین مثال این رشد اقتصادی، چین است. این کشور یک میلیارد جمعیت دارد و فراهم‌کردن غذای این افراد می‌تواند تقاضا برای ذرت را افزایش دهد. همچنین، در کل دنیا افراد در حال ثروتمند شدن هستند و در نتیجه مصرف گوشت رو به افزایش است. در عمل، بسیاری از ذرت تولید شده، خوراک دام خواهد شد.

مصونیت در برابر تورم

در شرایطی که اقتصاد اوضاعی نا به سامان دارد، بانک‌های مرکزی اقدام به چاپ پول می‌کنند. در نتیجه، تورم افزایش می‌یابد و پول شما در بانک ارزشش را از دست می‌دهد. با سرمایه‌گذاری در بورس کالا و خصوصاً کالایی مثل ذرت، شما می‌توانید از سرمایه خود در برابر تورم محافظت کنید. چراکه قیمت ذرت همراه با تورم جهانی رشد می‌کند.

تنوع‌بخشی

سرمایه‌گذاری در اقلام بورس کالا مثل ذرت، ریسک سبد سرمایه‌گذاری شما را کاهش می‌دهد. اگر شما تنها در سهام سرمایه‌گذاری کنید، احتمال این وجود دارد که با ورشکستگی یک شرکت، سرمایه خود را از دست بدهید. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری باعث می‌شود سرمایه شما رشدی پایدار را تجربه کند.

سوخت

از ذرت برای تولید بعضی انواع سوخت زیستی مثل اتانول استفاده می‌شود. در آمریکای جنوبی، اتانول در خودروهای زیادی استفاده می‌شود. اما در اروپای غربی نیز، تقاضا برای سوخت‌های زیستی رو به افزایش است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در ذرت می‌تواند جذاب باشد.

همراهی با ترند بازار

معامله ذرت همسو با ترند جهانی است. با ظهور بازارهای جدید مثل چین، هند و برزیل، تقاضا برای غذا و انرژی در حال افزایش است. در نتیجه، تقاضا برای مواد خام مثل ذرت نیز افرایش خواهد یافت.

درعین‌حال، روزانه توجه افراد بیشتری به مسئله گرمایش زمین جلب می‌شود. بسیاری به دنبال سوخت‌های زیستی هستند تا بتوانند آن را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند. افزایش دما ریسک برداشت محصول کشاورزان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در ذرت می‌تواند گزینه جذابی باشد.

هنگام سرمایه‌گذاری در ذرت، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

سرمایه‌گذاری همیشه با ریسک همراه است. اگر قصد سرمایه‌گذاری در ذرت را دارید، بازهم سرمایه‌گذاری شما ریسک‌های خود را دارد. بگذارید به طور خلاصه این ریسک‌ها را بررسی کنیم.

خرابی محصول یا حتی شایعه خرابی محصول می‌تواند باعث افزایش قیمت ذرت شود. خشکسالی باعث کاهش برداشت محصول می‌شود. اما زمانی که بارش به اندازه کافی باشد، ممکن است ذرت مازاد به بازار ارائه شود و قیمت ذرت را پایین بیاورد.

تحولات سیاسی نیز می‌تواند بر روی قیمت ذرت تأثیر داشته باشد. پس از این‌که روسیه بخشی از اکراین را تصرف کرد، به دلیل تحریم‌های وضع شده، دیگر نتوانست ذرت خود را به اروپا صادر کند. اتفاقات این‌چنینی، تأثیر زیادی بر روی قیمت ذرت خواهد داشت.

هنگامی‌که قصد معامله ذرت را دارید، باید حواستان به تحولات کوچک اقتصادی نیز باشد. ذرت یکی از پرنوسان‌ترین کالاهای بورس کالا است و ممکن است در تنها یک هفته، قیمت آن بیش از 15% بالا و پایین شود. به‌عنوان یک تریدر و معامله‌گر فعال، شما می‌توانید از این نوسان قیمت سود کسب کنید.

کدام سهام‌های مرتبط با ذرت را می‌توان خرید؟

در این بخش از مقاله، به شرکت‌هایی خواهیم پرداخت که ذرت در آن‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند. اگر دوست دارید به طور غیرمستقیم در ذرت سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید خرید این سهام‌ها را در نظر بگیرید.

خرید سهام Ingredion

Ingredion یکی از شرکت‌های پیشتاز در تولید شیرین‌کننده‌های مبنی‌بر ذرت است. آمریکایی‌ها عاشق غذاهای شیرین و ناسالم هستند و Ingredion نیز می‌داند چگونه می‌تواند از این تقاضا سود کسب کند. این شرکت در حال بررسی امکان ورود به بازار آمریکای جنوبی و آسیا است. اگر این شرکت بتواند محصولات خود را در این مناطق نیز به فروش برساند، سوددهی این شرکت افزایش زیادی خواهد یافت.

خرید سهام Green Plains

Green Plains یک شرکت آمریکایی است که ذرت را به اتانول تبدیل می‌کند. این اتانول در تولید سرکه نیز استفاده می‌شود و سس‌های کچاپ Heinz نیز از این سرکه استفاده می‌کنند.

محصولات این‌چنینی، احتمالاً محبوبیت خود را حفظ خواهند کرد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در Green Plains می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

Archer Daniels Midland

این شرکت مستقیماً در کسب‌وکار ذرت فعال است. این شرکت 72 میلیون قاشق غذاخوری ذرت را به طور ماهیانه آسیاب می‌کند. این ذرت آسیاب شده برای تولید مقادیر زیادی اتانول مصرف می‌شود. این شرکت هرساله 2 میلیارد گالن اتانول تولید می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اتانول در جهان محسوب می‌شود. پس با سرمایه‌گذاری در Archer Daniels Midland، شما سهمی بزرگ در تجارت ذرت خواهید داشت.

ذرت چه کاربردهایی دارد؟

هرکسی که فکر می‌کند ذرت تنها در صنایع غذایی کاربرد دارد، اشتباه می‌کند. مثلاً، یکی از کاربردهای ذرت، تولید اتانول است. بسیاری از خودروهای آمریکای جنوبی، هنوز هم از اتانول برای سوخت خود استفاده می‌کنند. همچنین در بسیاری از رنگ‌ها، خمیردندان، لوازم آرایشی و حتی مواد منفجره، از ذرت استفاده می‌شود!

قیمت کنونی ذرت چقدر است؟

آیا دوست دارید بدانید ذرت اکنون در چه قیمتی معامله می‌شود؟ در ادامه می‌توانید قیمت خرید و فروش CFD ذرت را مشاهده کنید:

چرا ذرت معامله کنیم؟

ذرت یکی از مهم‌ترین مواد خام است و نقش زیادی در تولید مواد غذایی ایفا می‌کند. ذرت در تمام جهان کاربرد دارد و یکی از مهم‌ترین منابع تغذیه است. اقلام معامله در بورس کالا، پیچیدگی خاصی ندارد و برخلاف معامله سهام و ارز، معامله بورس کالا مثل ذرت بسیار طبیعی به نظر می‌رسد.

یکی دیگر از مزایای معامله مواد خام این است که رابطه بین عرضه و تقاضا بسیار شفاف است. قیمت ذرت را همین رابطه عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. شایعات پشت پرده و پرونده‌های حقوقی نقشی در قیمت ذرت ندارند. اما چه فاکتورهایی بر روی قیمت ذرت تأثیرگذار هستند؟

قیمت ذرت

چندین فاکتور در قیمت ذرت دخیل هستند. اصلی‌ترین فاکتور تعیین قیمت، برداشت محصول است. هنگامی‌که بخش عمده‌ای از محصول سالانه از بین برود، قیمت ذرت افزایش شدیدی خواهد داشت. اگر محصول سالانه پربار باشد و ذرت زیادی در بازار عرضه شود، قیمت ذرت نیز افزایش می‌یابد.

ذرت کارایی زیادی دارد. یکی از مشتقات ذرت، سوخت زیستی (Biofuel) است. یک نمونه جدید از ذرت که به ذرت گرمسیری یا استوایی شهرت دارد، شکر زیادی دارد و به همین دلیل به‌عنوان سوخت استفاده می‌شود. این روزها، ذرت‌هایی پرورش داده شده است که به بیماری و آفت مقاوم باشند.

هنگامی‌که می‌خواهید تحولات قیمت را بررسی کنید، اسناد زیادی وجود دارد که می‌توانید بر اساس آن، به پیش‌بینی قیمت ذرت بپردازید. هرساله در نیمه دوم ماه مارس، اداره کشاورزی ایالات متحده سندی را مبنی‌بر میزان احتمالی برداشت محصول منتشر می‌کند. در این سند، میزان ذرت کاشته شده توسط کشاورزان مشخص شده است. از اسناد دیگری که می‌توانید برای تحلیل قیمت و عرضه و تقاضای ذرت استفاده کنید، آمار برداشت محصول ماهیانه و عملکرد سهام شرکت‌های مرتبط با ذرت است.

جمع‌بندی: معامله ذرت

معامله و ترید قیمت ذرت می‌تواند بسیار سودآور باشد. با اطلاع از تحولات پیرامون مواد خام، می‌توانید از ترند کنونی قیمت ذرت اطلاع کسب کنید. با واکنش مناسب نسبت به این تحولات، می‌توانید سود خوبی به دست بیاورید.

بسیاری از افرادی که بخشی از سرمایه خود را در فلزات گرانبها سرمایه گذاری میکنند، طلا یا نقره را انتخاب میکنند. این سرمایه گذاری ها میتوانند بسیار سودمند باشند اما فلزات گرانبهای دیگری نیز وجود دارد که میتوانید در آن ها سرمایه گذاری کنید. این روزها، افراد بیشتری به سرمایه گذاری در پلاتین روی می آورند. در این مقاله، سرمایه گذاری در پلاتین را بررسی میکنیم.

چگونه میتوان در پلاتین سرمایه گذاری کرد؟

چندین راه مختلف برای سرمایه گذاری در پلاتین وجود دارد. شما میتوانید به سرمایه گذاری در تغییر قیمت این فلز با معامله CFD بپردازید. یا میتوانید سهام شرکت های فعال در حوزه کشف پلاتین را خریداری کنید. گزینه آخر شما نیز، صندوق های سرمایه گذاری مرتبط با پلاتین است. این صندوق ها، قیمت پلاتین را دنبال میکنند.

معامله فعال پلاتین

شما میتوانید در یک کارگزاری آنلاین، به معامله پلاتین بپردازید. با سرمایه گذاری در پلاتین، میتوانید از نوسانات قیمت این فلز گرانبها، سود کسب کنید. شما دو راه برای معامله پلاتین پیش رو دارید:

• خرید: با خرید پلاتین، از افزایش قیمت این فلز سود کسب میکنید.
• پیش فروش: با پیش فروش پلاتین، از کاهش قیمت این فلز سود کسب خواهید کرد.

به همین دلیل، در هر شرایطی میتوان از قیمت پلاتین سود کسب کرد. خوشبختانه، با معامله CFD لازم نیست پلاتین را به صورت فیزیکی مبادله کنید. پیشنهاد میکنیم در ابتدا معامله را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید تا با قابلیت های کارگزاری آشنا شوید.

یکی از بهترین کارگزاری هایی که امکان معامله پلاتین را با یک حساب کاربری آزمایشی به شما میدهد، Plus500 است. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری در این کارگزاری افتتاح کنید:

سرمایه گذاری در سهام پلاتین

شما میتوانید از روش های غیرمستقیم در پلاتینیوم سرمایه گذاری کنید. مثلا میتوانید سهام های مرتبط با پلاتین را خریداری کنید. شرکت های کمی هستند که در حوزه استخراج پلاتین فعال هستند. چرا که پلاتین معمولا همراه با فلزات دیگر استخراج میشود.

آیا به دنبال یک کارگزاری خوب برای خرید سهام پلاتین هستید؟ بهترین گزینه برای شما، Freedom24 است! در این کارگزاری برای خرید سهام هیچ کمیسیونی از شما دریافت نمیشود. از لینک زیر، میتوانید همین حالا یک حساب کاربری در این کارگزاری افتتاح کنید:

سرمایه گذاری در صندوق های مرتبط با پلاتین

شما همچنین میتوانید در صندوق های سرمایه گذاری که در زمینه پلاتین فعال هستند، سرمایه گذاری کنید. مشهورترین صندوق در این زمینه، Physical Platinum Shares است. این صندوق، قیمت دقیق پلاتین را دنبال میکند. گزینه دیگر، Platinum Euro Hedged است. این صندوق نیز، عملکرد مشابهی دارد اما با ارز یورو کار میکند. این صندوق ها به طور فیزیکی در پلاتینیوم سرمایه گذاری میکنند. در نتیجه، شما به طور مستقیم در این فلز گرانبها سرمایه گذاری خواهید کرد.

خرید فیزیکی پلاتین

شما میتوانید خودتان به طور مستقیم و فیزیکی، در پلاتین سرمایه گذاری کنید. شخصا من این روش را پیشنهاد نمیکنم. چرا که برای خرید پلاتین، کارمزد زیادی پرداخت خواهید کرد. همچنین، باید در مکانی امن پلاتین خریداری شده را نگهداری کنید. فروش حضوری پلاتین خریداری شده نیز، در عمل کاری چندان دلچسب نیست. در نتیجه، خرید فیزیکی پلاتین تنها برای کسانی مناسب است که اعتقاد دارند دنیا دارد به آخر میرسد و باید گنجینه ای برای خود مهیا کرد!

سرمایه گذاری در پلاتین: چه چیزی دوست دارید بدانید؟

• خرید سهام: سهام های مرتبط با پلاتین، کدامند؟
• تغییرات قیمت: قیمت پلاتین چگونه تغییر میکند؟
• ریسک ها: هنگام سرمایه گذاری در پلاتین، باید به چه نکاتی توجه کنید؟
• نکات مثبت: چرا سرمایه گذاری در پلاتین هوشمندانه است؟
• استراتژی: چگونه میتوان سرمایه گذاری موفقی در پلاتین داشت؟
• قیمت پلاتین: تحولات قیمت پلاتین چگونه است؟

در کدام سهام های مرتبط با پلاتین میتوانید سرمایه گذاری کنید؟

چندین سهم مختلف در بازار وجود دارد که در حوزه پلاتین فعال هستند. در این بخش از مقاله، نگاهی به این سهام ها خواهیم داشت.

Vale SA

Vale SA یک شرکت برزیلی است که بیشتر در زمینه سنگ آهن فعالیت میکند. اما در کنار آن، این شرکت به استخراج پلاتین نیز میپردازد. اخیرا اخبار ناخوشایندی درباره خرابی یکی از سدهای این شرکت منتشر شد که باعث خرابی بسیاری شده بود. اما سرمایه گذاری در Vale SA در زمان مناسب میتواند بسیار سودمند باشد.

Norilsk Nickel

این شرکت روسی نیز، یکی دیگر از شرکت هایی است که در زمینه پلاتین و پالادیوم فعال است. پس با خرید سهام Norilsk Nickel درواقع در دو فلز سرمایه گذاری خواهید کرد.

Asahi Holdings

یکی دیگر از شرکت های فعال در حوزه پلاتین، شرکت Asahi است که در کشور ژاپن واقع شده است. فعالیت اصلی این شرکت، بازیافت انواع محصولات است. در ساخت بسیاری از محصولات، فلزات گرانبها مثل پلاتین استفاده شده است.

این شرکت با بازیافت محصولات، مواد خام مختلف را استخراج کرده و دوباره به چرخه تولید باز می گرداند. با سرمایه گذاری در این شرکت، از محیط زیست نیز حفاظت خواهید کرد!

Lonmin

اگر دوست دارید سهامی که خریداری میکنید، وابستگی زیادی به فلزات داشته باشد، Lonmin میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. این شرکت هر ساله صدها کیلو پلاتین از معادن آفریقا استخراج میکند. قیمت این سهام، به شدت به پلاتین وابسته است. هنگامی که قیمت پلاتین کاهش می یابد، سوددهی این شرکت نیز کم میشود.

Anglo American Platinum

آخرین سهام مرتبط با پلاتین، سهام Anglo American Platinum است. این شرکت، در آفریقای جنوبی نیز فعال است و 11 معدن در این کشور دارد. این شرکت دارای سه پالایشگاه هم هست که سنگ معدن استخراج شده را پردازش میکنند.

با سرمایه گذاری در این شرکت، شما علاوه بر پلاتین، در پالادیوم و رودیم نیز سرمایه گذاری خواهید کرد. این فلزات نیز در پالایشگاه های همین شرکت پردازش میشوند. تولید پلاتین این شرکت، 2 میلیون اونس در سال است و بزرگترین تولیدکننده فلزات گرانبها در دنیا محسوب میشود.

در کدام سهام های مرتبط با تحولات قیمت پلاتینپلاتین میتوانید سرمایه گذاری کنید؟

قیمت مواد خام مثل پلاتین تغییرات جالبی دارد. قبل از بحران مالی سال 2008، قیمت پلاتین از 2100 دلار نیز عبور کرد. اما این قیمت دوامی نیاورد و قیمت پلاتین به سرعت به حدود 800 دلار رسید. در زمان بحران کرونا نیز، قیمت پلاتین به زیر 800 دلار رسید.

قبل از سقوط بازار سهام، ارزش پلاتین از طلا بیشتر شده بود. چرا که پلاتین از طلا کمیاب تر شده بود. اما در سال های بعد، قیمت پلاتین با قیمت طلا برابری می کرد. هر چند، این روزها، قیمت معامله پلاتین کمتر از طلا است.

آیا فکر میکنید هنوز هم پلاتین توان رقابت با سایر فلزات را دارد؟ پس شاید بهتر باشد بخشی از سرمایه خود را در این فلز گرانبها سرمایه گذاری کنید. البته مراقب ریسک های این سرمایه گذاری باشید.

تغییرات قیمت پلاتین بین سال های 1992 تا 2012

ریسک های سرمایه گذاری در پلاتین

معامله پلاتین کاملا بدون ریسک نیست. سقوط قیمت پلاتین در سال های پیش، گواه این ادعاست.

از دور خارج شدن خودروهای بنزینی

پلاتین در تولید بخشی از مبدل کاتالیزوری در خودروها استفاده میشود. این قطعات پلاتینی، خصوصا در خودروهای بنزینی بسیار کاربرد دارند. پلاتین در خودروها، به کاهش آلایندگی خودروها کمک میکند. اما در پی رسوایی های اخیر زیست محیطی، تقاضا برای موتورهای دیزلی بسیار کاهش یافته که میتواند به کاهش قیمت پلاتین منجر شود. خودروهای برقی، در حال جایگزین شدن با انواع بنزینی هستند و در نتیجه، ممکن است تقاضا برای پلاتین از سوی تولید کنندگان خودرو، کاهش یابد.

این روزها، بیشتر افراد تمایل به خرید خودروهای برقی دارند. فلز مورد استفاده در خودروهای الکتریکی، لیتیوم است. اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید بهتر باشد به جای پلاتین، در فلزات دیگر سرمایه گذاری کنید.

ارزش بالای دلار

هر چه ارزش دلار بیشتر شود، قیمت پلاتین و دیگر فلزات گرانبها کاهش می یابد. چرا که فلزات گرانبها در بازار بورس، با دلار مبادله میشوند. هنگامی که ارزش دلار بالا باشد، نرخ تبدیل ارزهای دیگر به دلار، بیشتر میشود و در نتیجه، تاثیری منفی در قیمت پلاتین خواهد داشت.

کاهش معاملات

پلاتین در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. به همین دلیل، جنگ های تجاری میتواند تاثیری منفی بر روی قیمت این فلز داشته باشد. به همین دلیل، پیش از سرمایه گذاری در پلاتین، تراز تجاری کشورهایی که بیشترین معامله پلاتین را دارند، بررسی کنید.

بهترین زمان برای سرمایه گذاری در پلاتین، کدام است؟

در درازمدت، تقاضا برای فلزات گرانبها، ثابت خواهد ماند. به همین دلیل، خرید پلاتین و سرمایه گذاری بلند مدت در آن، میتواند سومند باشد. در ادامه، نقاط قوت سرمایه گذاری در پلاتین را بررسی خواهیم کرد.

افت ارزش دلار

هنگامی که ارزش دلار کاهش می یابد، سرمایه گذاری در پلاتین جذاب تر میشود. برای مثال، هنگامی که FED نرخ بهره را پایین می آورد، ارزش دلار نیز کم میشود. با کاهش ارزش دلار، قیمت دارایی های امن مثل طلا و نقره و پلاتین افزایش می یابد. در زمان بحران اقتصادی، پلاتین میتواند سرمایه گذاری بسیار خوبی باشد.

بی ثباتی در آفریقای جنوبی

معادن استخراج پلاتین بیشتر در آفریقای جنوبی یافت میشوند. آفریقای جنوبی، کشور چندان با ثباتی نیست. اعتراضات و اعتصاباتی که برای افزایش میزان حداقل حقوق در این کشور جریان دارد، باعث لطمه به میزان تولید پلاتین میشود. هنگامی که عرضه پلاتین کم شود، قیمت آن بالا خواهد رفت.

به همین دلیل، هنگامی که قصد سرمایه گذاری در پلاتین را دارید، اوضاع اقتصادی و سیاسی آفریقای جنوبی را بررسی کنید.

خودروهای هیدروژنی

بسیاری از برندهای خودرو، در حال توسعه خودروهای هیدروژنی هستند. مثلا فولکس واگن و آئودی، این مسیر را برای تولید خودروهای سبز انتخاب کرده اند. برای تولید خودروهای هیدروژنی، پلاتین زیادی لازم است. هنگامی که استفاده از پلاتین در صنعت افزایش یابد، قیمت آن نیز بالا خواهد رفت.

کاربردهای گوناگون

یکی از مزایای سرمایه گذاری در پلاتین این است که استفاده های این فلز در صنعت بیشمار است. پلاتین در بسیاری از جواهرات استفاده میشود. خصوصا در بازار ژاپن، جواهرات پلاتینی، مشتریان بسیاری دارند. بیش از نیمی از پلاتین استخراج شده از معادن، در صنایع مختلف استفاده میشود. این کاربرد گسترده باعث میشود که سرمایه گذاری در پلاتین بسیار جذاب باشد.

کمیاب بودن

طلا، فلزی کمیاب است. اما پلاتین حتی از طلا نیز، کمیاب تر است. در درازمدت، عرضه پلاتین کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرمایه گذاری دراز مدت در پلاتین میتواند بسیار جذاب باشد.

استراتژی سرمایه گذاری در پلاتین

بسیاری از افراد، تنها برای حفظ ارزش دارایی های خود، اقدام به سرمایه گذاری در پلاتین میکنند. هنگامی که اوضاع اقتصاد چندان مناسب نباشد، قیمت سهام شرکت ها افت میکند و در عین حال، قیمت فلزات گرانبها مثل طلا، نقره و پلاتین افزایش می یابد. اما هنگامی که اوضاع بازار بورس خوب و صعودی است، افراد دوباره فلزات گرانبها را فروخته و به سهام تبدیل میکنند.

پلاتین برای معاملات فعال نیز بسیار مناسب است. معامله فعال، خرید و فروش یک دارایی در مدت زمان کم است که برای کسب سود از نوسان قیمت انجام میشود. از آنجایی که قیمت سهام پلاتین نوسان زیادی دارد، میتوانید با معامله فعال پلاتین در کوتاه مدت، سود خوبی بدست آورید. در بعضی از کارگزاری ها، میتوان با استفاده از اهرم مالی (Leverage) با نسبت یک به ده، با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری بیشتری انجام داد. اما باید مراقب باشید. استفاده از اهرم مالی، هم سود و هم ضرر شما را چند برابر میکند.

قیمت کنونی پلاتین

دوست دارید بدانید که اکنون پلاتین در چه قیمتی معامله میشود؟ در نمودار زیر، میتوانید قیمت کنونی CFD پلاتین را مشاهده کنید.

پلاتین چیست؟

پلاتین، جدیدترین فلز گرانبها محسوب میشود. پلاتین اولین بار 250 سال پیش کشف شد. در میان تمام فلزات کمیاب در جهان، پلاتین کمیاب ترین فلز محسوب میشود. بخشی از آن به این دلیل است که سال های بسیاری است که افراد در حال استخراج طلا و نقره بوده اند و میزان بیشتری از این فلزات استخراج شده است. دلیل دیگر آن نیز این است که منابع پلاتین در جهان محدود است.

عرضه پلاتین نسبت به تقاضا بسیار پایین است. چرا که پلاتین هم صنایع تولیدی و هم آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد و کاربردهای بسیاری دارد. به همین دلیل، تقاضا برای پلاتین همیشه بالاست.

سرمایه گذاری در پنبه میتواند بسیار سودمند باشد. قیمت مواد خام نوسانات بسیاری دارد و شما میتوانید از این نوسان قیمت سود کسب کنید! به لطف گزینه های متعدد سرمایه گذاری آنلاین، مهم نیست که قیمت افت کند یا افزایش یابد. در هر دو صورت، میتوانید از سرمایه گذاری در پنبه سود کسب کنید. در این مقاله، روش سرمایه گذاری در پنبه را به شما آموزش خواهیم داد.

چگونه میتوان به معامله پنبه پرداخت؟

بهترین راه معامله پنبه، معامله CFD پنبه یا همان قرارداد اختلاف قیمت پنبه است. با استفاده از CFD، میتوانید هم بر روی افزایش و هم بر روی کاهش قیمت سرمایه گذاری کنید. در این روش معامله، لازم نیست که پنبه را تحویل بگیرید یا به کسی تحویل دهید و تنها به معامله اختلاف قیمت آن خواهید پرداخت. میتوانید حتی با سرمایه ای کم نیز، از نوسان قیمت پنبه سود کسب کنید.

سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری

شما همچنین میتوانید در یک صندوق که در حوزه تجارت پنبه فعالیت میکند، سرمایه گذاری کنید. این صندوق ها تلاش میکنند تا قیمت پنبه را دنبال کنند. یکی از این صندوق ها، iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN  نام دارد.

سرمایه گذاری بلند مدت در سهام پنبه

اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت در پنبه را دارید، بهتر است که معامله CFD را انتخاب نکنید. پیشنهاد ما، خرید سهام های مرتبط با پنبه است. باید به دنبال شرکت هایی باشید که از پنبه سود کسب میکنند. با خرید فیزیکی این نوع سهام ها، میتوانید به سرمایه گذاری بلند مدت در مواد خام مثل پنبه بپردازید. البته باید به این نکته توجه کنید که فاکتور های دیگری نیز به جز قیمت پنبه، در عملکرد این شرکت ها دخیل هستند.

شما میتوانید با خرید سهام یک شرکت تولید پنبه، به سرمایه گذاری بلند مدت پنبه بپردازید. شرکت هایی مثل Albany International، Unifi و Culp از شرکت های تولید پنبه هستند. البته این شرکت ها، علاوه بر صنعت پنبه، در بخش های دیگری نیز فعالیت میکنند. مثلا شرکت Albany International، در تولید الیاف برای صنایع فضایی نیز نقش دارد.

شما میتوانید سرمایه گذاری مستقیم تری در پنبه انجام دهید. مثلا میتوانید سهام شرکت های تولید پوشاک مثل Ralph Lauren یا HanesBrand را خریداری کنید. شرکت های تولید پوشاک، وابسته به پنبه هستند. البته قیمت مواد خام مصرفی شرکت، تاثیر محدودی در قیمت سهام شرکت دارد.

بخش مد و فروش این شرکت ها، نقش بیشتری در تعیین قیمت سهام این شرکت ها دارند. اگر قصد خرید چنین سهام هایی را دارید، باید تحلیلی جامع از عملکرد این شرکت ها انجام دهید.

آیا دوست دارید سهام های مرتبط با پنبه را خریداری کنید؟ پس بهتر است از یک کارگزاری کم کارمزد برای خرید سهام استفاده کنید. در Freedom24، شما هیچ کمیسیونی برای خرید سهام پرداخت نخواهید کرد. از لینک زیر، میتوانید یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در Freedom24 افتتاح کنید:

آیا سرمایه گذاری در پنبه هوشمندانه است؟

قبل از سرمایه گذاری در پنبه، بهتر است ببینید این سرمایه گذاری هوشمندانه است یا خیر. دلایل مثبت و منفی زیادی برای سرمایه گذاری در پنبه وجود دارد. پنبه یک ماده خام است که همواره تقاضا برای آن وجود دارد و این تقاضا در اقتصادهای در حال رشد مثل چین و هند بیشتر است. در عین حال، تغییرات اقلیمی میتواند تولید پنبه را محدود کند و این تولید محدود، باعث میشود قیمت پنبه همواره در حال افزایش باشد.

اما سرمایه گذاری در پنبه ریسک هایی نیز دارد. مثلا، اگر پنبه کمیاب یا بسیار گران شود، جایگزین هایی برای آن وجود دارد. مثلا، تولید کنندگان لباس میتوانند از جایگزین های مصنوعی مثل پلی استر استفاده کنند. دولت ها نیز، دائما بر روی قیمت پنبه تاثیر میگذارند. به همین دلیل، قبل از سرمایه گذاری در پنبه، تحلیل جامعی از شرایط داشته باشید.

قیمت کنونی پنبه چقدر است؟

دوست دارید قیمت کنونی پنبه را بدانید؟ در نمودار زیر، قیمت CFD پنبه را مشاهده میکنید.

کسب سود از افت و خیز قیمت پنبه

دو راه برای سرمایه گذاری در پنبه وجود دارد. اولین راه، خرید این ماده خام است و میتوان با افزایش قیمت پنبه، سود کسب کرد. شما همچنین میتوانید با پیش فروش کردن پنبه، از کاهش قیمت پنبه نیز سود کسب کنید. پس میتوان نتیجه گرفت که هر شرایطی از بازار میتواند سودآور باشد. البته اگر تصمیم اشتباهی بگیرید، ضرر خواهید کرد.

هنگامی که قصد سرمایه گذاری در پنبه را دارید، باید پیش بینی کنید که قیمت افزایش خواهد یافت یا کاهش. شرایط بازار را تحلیل کنید تا پیش بینی دقیقی از قیمت پنبه داشته باشید. ببینید برداشت محصول سالانه چگونه است. برداشت محصول نسبت به سال گذشته کمتر است، احتمالا قیمت پنبه افزایش خواهد یافت. قیمت پنبه با تقابل عرضه و تقاضا مشخص میشود. شما میتوانید با تصمیم به موقع، از تجارت پنبه سود کسب کنید.

استراتژی مناسب

معامله پنبه میتواند همراه با ریسک باشد. چرا که قیمت پنبه میتواند نوسان زیادی داشته باشد. به همین خاطر، باید استراتژی مناسبی را اتخاذ کنید تا بتوانید نهایت سود را از تغییرات قیمت مواد خام مثل پنبه کسب کنید. نوسان قیمت علاوه بر ریسک، موقعیت های خوب کسب سود نیز در بر دارد.

اگر قصد شما سرمایه گذاری کوتاه مدت است، میتوانید از کوچکترین تغییرات قیمتی سود کسب کنید. به علاوه، میتوانید از اهرم مالی (Leverage) نیز استفاده کنید تا حتی با سرمایه ای کم، سود تجارت پنبه را چند برابر کنید.

درست مثل طلا، نقره نیز فلزی گران‌بها با عرضه محدود است و در نتیجه با مرور زمان به ارزش آن افزوده می‌شود. اما ارزش نقره چگونه محاسبه می‌شود؟ چگونه می‌توان در نقره سرمایه‌گذاری کرد؟ در این مقاله، تمام اطلاعاتی که برای معامله و سرمایه‌گذاری در نقره نیاز دارید بدانید را خواهید یافت.

چگونه می‌توان در نقره سرمایه‌گذاری کرد؟

سرمایه‌گذاری فیزیکی در نقره به‌وسیله شرکت‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری فیزیکی در نقره را فراهم می‌کنند امکان‌پذیر است. اما شما می‌توانید با اینترنت هم به معامله نقره بپردازید. در ادامه، راه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در نقره را بررسی خواهیم کرد.

روش اول: معامله فعال به‌وسیله ابزار مشتقه

یکی از راه‌های پرطرف‌دار معامله نقره، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی (Derivatives) است. شما می‌توانید با معامله CFD از کاهش یا افزایش قیمت نقره سود کسب کنید. معاملات CFD تنها برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. به دلیل نوسان زیاد قیمت نقره، شما می‌توانید نتایج خوبی از معامله نقره کسب کنید.

 روش دوم: سرمایه‌گذاری در اختیارات

شما می‌توانید با استفاده از اختیارات (Options) به معامله نقره بپردازید. با استفاده از اختیار، شما امکان (اما نه الزام) خرید یا فروش نقره را در قیمت مشخصی پیدا می‌کنید. اگر تصمیم درستی اتخاذ کنید، می‌توانید با افزایش قیمت در سرمایه‌گذاری خود سود به دست آورید. اختیارات تاریخ‌های انقضای متفاوتی دارند و به شما انعطاف لازم در معاملات را می‌دهند. آیا دوست دارید بیشتر درباره معامله اختیارات بدانید؟ در مقاله تحلیلی اختیارات، تمام مواردی که باید بدانید را ذکر کرده‌ایم:

روش سوم: دنبال‌کردن قیمت نقره

اگر دوست دارید به طور بلندمدت در نقره سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید از یک صندوق سرمایه‌گذاری استفاده کنید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سعی می‌کنند قیمت دارایی خاصی مثل نقره را دنبال کنند. یکی از این صندوق‌ها، ETFS Physical Silver است. می‌توانید در مقاله “سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مالی” بیشتر درباره این صندوق‌ها مطالعه کنید.

روش چهارم: سرمایه‌گذاری در سهام نقره

شما همچنین می‌توانید در سهام‌های مرتبط با نقره سرمایه‌گذاری کنید. با خرید سهام معادن نقره، می‌توانید به طور غیرمستقیم از تحولات قیمت نقره سود ببرید. هنگامی‌که قیمت نقره افزایش می‌یابد، سود معادن نقره نیز بیشتر می‌شود. از سهام‌های مرتبط با نقره می‌توان First Majestic Silver Corp. و Coeur Mining Inc. را نام برد.

البته قیمت سهام‌های مرتبط با نقره مستقیماً وابسته به خود قیمت نقره نیست. هنگامی‌که در شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنید، فاکتورهای زیادی در قیمت سهام شرکت دخیل هستند. مثلاً اگر شرکتی نسبت به رقبا بهره‌وری بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، پیش از خرید سهام، بهتر است با استفاده از آنالیز فاندامنتال، شرکت پشت سهام را تحلیل کنید.

یکی از بهترین کارگزاری‌ها برای خرید سهام، Freedom24 است. Freedom24 برای خرید سهام کمیسیونی از شما دریافت نمی‌کند. در نتیجه، می‌توانید با سرمایه کم نیز سود خوبی کسب کنید. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری رایگان در Freedom24 افتتاح کنید:

روش پنجم: سرمایه‌گذاری فیزیکی در نقره

بسیاری از افرادی که نگران کاهش ارزش پول خود هستند، ترجیح می‌دهند به طور فیزیکی در نقره سرمایه‌گذاری کنند. دو راه برای این کار وجود دارد: خرید سکه نقره و خرید شمش نقره.

البته اگر قصد سرمایه‌گذاری فیزیکی در نقره را دارید، باید به حفاظت و بیمه سرمایه خود، توجه کافی داشته باشید. معمولاً با سرمایه‌گذاری فیزیکی نقره، سود کمتری نسبت به معاملات مشتقات مالی به دست می آید. به همین دلیل، تنها اگر اعتقاد دارید در آینده دنیا به پایان خواهد رسید اقدام به خرید فیزیکی نقره کنید.

چه چیزی می‌خواهید درباره سرمایه‌گذاری در نقره بدانید؟

• قیمت: قیمت نقره چگونه مشخص می‌شود؟
• دلیل سرمایه‌گذاری: چرا سرمایه‌گذاری در نقره هوشمندانه است؟
• معایب: ریسک‌های سرمایه‌گذاری در نقره چیست؟
• اهرم مالی: سرمایه‌گذاری بیشتر با سرمایه کمتر
• نکات: چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری بهتری در نقره داشت؟
• قیمت کنونی: قیمت کنونی نقره چقدر است؟

میزان تقاضا برای نقره چگونه مشخص می‌شود؟

میزان تقاضا برای نقره به دو بخش تبدیل می‌شود. بخش اول تقاضا، از سوی کسانی است که به نقره به‌عنوان یک دارایی امن نگاه می‌کنند. بخش دوم نیز، تقاضا از سوی صنعت است.

حدود 85% از نقره موجود، مصرف صنعتی دارد. نقره در محصولات مختلفی از جمله در حوزه تکنولوژی استفاده می‌شود. مثلاً، یکی از محصولات پرطرف‌داری که در تولید آن نقره به کار می‌رود، تلفن هوشمند است. برخلاف طلا، نقره کاربردهای صنعتی بسیاری دارد. با بهبود شرایط اقتصادی، به دلیل افزایش تولید محصولات دیجیتال، تفاضا برای نقره نیز افزایش می‌یابد.

اما صنعت به‌تنهایی افزایش قیمت نقره در ده سال اخیر را توجیه نمی‌کند. بسیاری از افراد، نقره را یک دارایی امن می‌دانند. درست مثل طلا، بسیاری برای حفاظت از سرمایه خود در زمان ناملایمات اقتصادی، نقره خریداری می‌کنند. مثلاً، نقره می‌تواند از سرمایه شما در برابر تورم محافظت کند.

تغییرات قیمت نقره در ده سال اخیر

سرمایه‌گذاری در نقره به‌عنوان دارایی امن

در زمان بحران اقتصادی، شاهد افزایش قیمت شدید نقره هستیم. در زمان رکود و بحران، سرمایه‌گذاران به دنبال یک دارایی امن و درعین‌حال ارزان برای سرمایه‌گذاری هستند. به همین دلیل، بیشتر افزایش قیمت نقره در سال های اخیر، به دلیل استفاده از نقره به‌عنوان دارایی امن بوده است.

اخیراً بعد از بحران به وجود آمده، شاهد افزایش قیمت فلزات گران‌بها بوده‌ایم. بحران ویروس کرونا باعث شد که قیمت طلا و نقره به‌سرعت افزایش پیدا کند. به همین دلیل، بهتر است در زمان بحران و شک و تردید نسبت به آینده، اقدام به خرید طلا و نقره کنید.

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، باید به نقره به‌عنوان یک فلز گرانبهای متفاوت از طلا نگاه کنید. بازار نقره حدود 19 برابر از بازار طلا کوچکتر است. اما دقیقا همین بازار کوچکتر به علاوه افزایش سریع تقاضای صنعت برای نقره باعث می‌شود که خرید نقره در چنین زمان‌هایی بسیار جذاب باشد.

تقاضا برای نقره در بخش صنعت

به گفته The Silver Institute، سالانه حدود 900 میلیون اونس نقره در بخش صنعت استفاده می‌شود. درعین‌حال، سالانه تنها 700 اونس نقره از معادن استخراج می‌شود. این بدین معناست که هر ساله بخشی از ذخائر موجود در بازار به بخش تولید در صنعت منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، ذخائر نقره دائماً در حال کم شدن هستند.

در سال 1950، سالانه حدود 10 میلیارد اونس نقره استخراج و به بازار عرضه می‌شد. به گفته U.S. CPM Group، در سال 2010 استخراج نقره به تنها 3.5 میلیارد اونس کاهش پیدا کرد. این کاهش عرضه، قطعاً می‌تواند قیمت نقره را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهای غربی بیشترین مصرف نقره را دارند. هنگامی‌که می‌بینیم مردم زیادی در آسیا نیز مشتری دستگاه‌های الکترونیکی مثل آی‌پاد و دی‌وی‌دی پلیر می‌شوند، می‌بینیم که خرید نقره می‌تواند سرمایه‌گذاری جذابی باشد!

9 دلیل برای سرمایه‌گذاری در نقره

در ادامه، به 9 دلیل برای سرمایه‌گذاری در نقره خواهیم پرداخت.

مقرون‌به‌صرفه است

طلا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران زیادی گران است. برای یک اونس طلا، شما باید بین 1500 تا 2000 دلار پرداخت کنید. اگر می‌خواهید از سرمایه خود در برابر بحران حفاظت کنید، باید مقدار زیادی از سرمایه خود را به طلا اختصاص دهید. اما نقره بسیار ارزان‌تر است و درعین‌حال همانند طلا می‌تواند از سرمایه شما در برابر تورم یا بحران‌های اقتصادی محافظت کند.

نقره دارایی قابل‌لمس است

این روزها اکثر سرمایه‌گذاری‌ها بر روی کاغذ وجود دارند. پول، سهام، اوراق و حتی معاملات آتی، همه دارایی‌های غیرملموس هستند. هنگامی‌که به طور فیزیکی نقره خریداری می‌کنید، می‌توانید خودتان آن را حمل کنید و هیچ‌کس نمی‌تواند بفهمد که شما با آن چه‌کار خواهید کرد. افرادی که به حریم شخصی خود اهمیت می‌دهند یا به سیستم‌های مالی اعتماد ندارند، می‌توانند اقدام به خرید نقره کنند.

نقره ارزشمند است

شما نمی‌توانید با نقره به سوپرمارکت محل بروید و خرید کنید. اما نقره دارایی ارزشمندی است و بسیاری از افراد به آن به شکل نوعی ثروت نگاه می‌کنند. نقره فیزیکی همیشه ارزش دارد، چرا که کسی نمی‌تواند نقره چاپ کند و نقره فیزیکی نمی‌تواند به شکل دیجیتال ذخیره شود. این حقیقت که نقره دارایی فیزیکی است و میزان آن هم محدود است، باعث ارزشمندی نقره می‌شود.

همچنین نقره این مزیت را نیز دارد که نهاد ثالثی مسئول آن نیست. شما نیازی نیست نگران باشید که نهادی عملکرد خاصی داشته باشد تا ارزش نقره حفظ شود. هنگامی‌که پول شما در بانک است، اوضاع فرق می‌کند. بانک باید به فعالیت خود ادامه دهد تا شما بتوانید سرمایه خود را نگه دارید.

سهولت در فروش

هنگامی‌که نقره را با طلا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که نقره انعطاف بیشتری در بازار دارد. هنگامی‌که به طور فیزیکی طلا خریداری می‌کنید، باید مبلغ زیادی را برای یک اونس طلا پرداخت کنید. اما یک اونس نقره به‌مراتب قیمت کمتری دارد. به همین دلیل، فروش نقره نیز راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

تحولات قیمتی بیشتر

کمی پیش تر گفتیم که بازار نقره به‌مراتب از بازار طلا کوچکتر است. به همین دلیل، می‌بینیم که قیمت نقره بسیار سریعتر تغییر می‌کند و نوسانات بیشتری دارد. به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باهوش، شما می‌توانید از این شرایط سود کسب کنید. هنگامی‌که در یک بازار صعودی نقره خریداری می‌کنید، از افزایش قیمت سود کسب خواهید کرد. همچنین، به‌عنوان یک تریدر یا معامله گر روزانه، می‌توانید اقدام به پیش‌فروش (Short) نقره بپردازید و در نتیجه از کاهش قیمت نقره سود کسب کنید.

هیچ سهامی در کار نیست

دولت‌ها معمولاً ذخائر عظیمی از طلا دارند. اما معمولاً نهاد رسمی نقره ذخیره نمی‌کنند. تنها دولت‌های آمریکا، هند و مکزیک مواد خام مثل نقره را ذخیره می‌کنند. درعین‌حال، می‌بینیم که تقاضای صنعت برای نقره در حال افزایش است. در نتیجه، عرضه نقره دائماً محدودتر می‌شود. با خرید مواد خام کمیاب مثل نقره، می‌توانید در بلندمدت سود خوبی کسب کنید.

اقتصاد جهانی درحال‌رشد است

یکی دیگر از دلایل خرید نقره، رشد اقتصاد جهانی است. تقاضا برای مواد صنعتی در کل دنیا در حال افزایش است. نقره در بسیاری از محصولات مثل پنل‌های خورشیدی و باتری استفاده می‌شود. مواد خام خصوصاً فلزات در طیف وسیعی از محصولات استفاده می‌شود. یکی از دلایل استفاده نقره این است که این فلز، هادی و رسانای خوبی برای گرما و برق است. در درازمدت، رشد اقتصادی متوقف نخواهد شد و به همین جهت در طولانی‌مدت، تقاضا برای نقره دائماً افزایش خواهد یافت.

قیمت نقره سقف محدودی دارد

در بسیاری از مواد خام می‌بینیم که افزایش قیمت‌های شدید به‌تدریج اصلاح می‌شوند. مثلاً نفت را در نظر بگیریم. افزایش قیمت نفت برای بسیاری از شرکت‌ها زیان‌آور است. پس از افزایش شدید نفت، شاهد هستیم که نهادهای مختلفی سعی می‌کنند بر روی قیمت نفت تأثیر بگذارند و آن را کاهش دهند. اما اکثر محصولات درصد کمی نقره دارند و افزایش قیمت نقره چنین تأثیری ندارد.

تنها عامل فشار بر روی قیمت نقره، بانک‌های مرکزی هستند. هنگامی‌که قیمت نقره افزایش زیادی داشته باشد، می‌بینیم که این بانک‌ها بخشی از ذخائر نقره خود را به بازار تزریق می‌کنند و در نتیجه، فشاری بر روی قیمت نقره وارد می‌شود. اما درعین‌حال، می‌بینیم که هنگامی‌که قیمت نقره شروع به رشد می‌کند، همیشه جای زیادی برای رشد دارد. به همین جهت، سرمایه‌گذاری در نقره می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

ابزار مشتقه می‌توانند به افزایش قیمت نقره کمک کنند

باید همیشه به یاد داشته باشید که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در نقره، بر روی کاغذ انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران دائماً به‌وسیله ابزار مشتقه مثل CFD، اقدام به نوسان گیری از افزایش یا کاهش قیمت نقره می‌کنند. هرچند، اکثر این معاملات به دریافت فیزیکی نقره ختم نمی‌شود و تنها سود سرمایه‌گذاران به ارز مشخص شده کشورشان پرداخت خواهد شد.

هرچند، اگر اقتصاد در شرایط بسیار بحرانی باشد، سرمایه‌گذاران حتی می‌توانند نقره خود را دریافت کنند. البته حجم نقره معامله شده با مشتقات مالی، بسیار بیشتر از نقره موجود است. در نتیجه، بازهم قیمت نقره به شدت افزایش پیدا می‌کند.

معایب سرمایه‌گذاری در نقره چیست؟

همان گونه که در بالا نیز مطالعه کردید، دلایل زیادی برای خرید نقره وجود دارد. اما دلایلی برای عدم خرید این فلز نیز هست. اگر به طور فیزیکی نقره خریداری کنید، ممکن است مورد سرقت و دزدی قرار بگیرید. البته این تنها ریسک سرمایه‌گذاری در نقره نیست.

یکی دیگر از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در نقره، نقدشوندگی کم نقره است. اگر شما بخواهید سهامی را بفروشید، می‌توانید آن را در بازار بورس در چند ثانیه معامله کنید. اگر می‌خواهید به طور فیزیکی نقره را به فروش برسانید، باید زحمت بیشتری بکشید.

در بسیاری از موارد، سود به‌دست‌آمده نیز محدود است. چرا که هیچ شرکتی از نقره پشتیبانی نمی‌کند. هنگامی‌که سهامی را خریداری می‌کنید، می‌دانید شرکتی وجود دارد که در حال تولید سود است و می‌توانید بخشی از این سود را به‌عنوان سود سهام دریافت کنید. با خرید نقره، شما به درآمدی دست پیدا نمی‌کنید. به همین جهت می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در نقره تنها در شرایط خاصی از بازار می‌تواند سودآور باشد.

یکی دیگر از معایب معامله نقره، کارمزد بالای این معاملات است. خصوصاً هنگامی‌که به طور فیزیکی نقره را خریداری می‌کنید، معمولاً کارمزد بالایی برای معامله باید پرداخت کنید. هنگامی‌که در یک صندوق سرمایه‌گذاری در نقره سرمایه‌گذاری می‌کنید، از پرداخت چنین کارمزدهایی اجتناب خواهید کرد.

پوشش ریسک نقره

شما می‌توانید از نقره به‌عنوان پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید. از این استراتژی برای کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. هنگامی‌که در سهام‌هایی پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به نقره اختصاص دهید تا از سرمایه خود محافظت کنید. اگر سهام‌های خریداری شده سقوط کنند، بازهم بخشی از سرمایه شما حفظ خواهد شد و حتی سودآور خواهد بود.

معامله نقره با اهرم مالی و پیش‌فروش

شما می‌توانید به ترید یا معامله فعال نقره بپردازید. این کار با استفاده از مشتقات مالی ممکن می‌شود. در این نوع معاملات، دو ابزار قدرتمند در دست دارد. یکی از این ابزارها، امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) و دیگری امکان پیش‌فروش است.

اهرم مالی به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری در نقره انجام دهید. شما می‌توانید با سرمایه 100 دلاری، 500 دلار نقره معامله کنید. در چنین معامله‌ای، با 10% تغییر قیمت، 50% سود خواهید کرد. اما برعکس این قضیه نیز ممکن است. ممکن است تنها با 10% کاهش قیمت، 50% سرمایه خود را از دست بدهید. معامله با اهرم مالی (Leverage) سود و زیان معاملات شما را چندبرابر می‌کند و ممکن است همواره در جهت دلخواه شما نتیجه ندهد.

شما همچنین می‌توانید به پیش‌فروش (Short Position) نقره بپردازید. با این کار، در کاهش قیمت نقره سرمایه‌گذاری خواهید کرد. در اینجا نیز باید محتاط باشید. قیمت نقره هیچ‌وقت از صفر کمتر نمی‌شود اما از لحاظ تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد. به همین دلیل، ضرر پیش‌فروش نقره می‌تواند نامحدود باشد و ممکن است در این نوع معاملات، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

البته با استفاده هوشمندانه از این ابزارها، می‌توانید سود معاملات خود در نقره را چندبرابر کنید. در مقاله آموزشی زیر، به شما خواهیم گفت چگونه می‌توانید از این ابزارهای قدرتمند در کارگزاری‌ها استفاده کنید. دوست دارید بیشتر بدانید؟ پس مقاله زیر را مطالعه کنید:

چند نکته معاملاتی

نقره نوسانات بیشتری از طلا دارد. هم طلا و هم نقره، اصلاحات قیمتی بسیاری دارند. هنگامی‌که قیمت طلا افزایش می‌یابد، نقره نیز افزایش قیمت خواهد داشت و برعکس. نقره اما واکنش قیمتی بیشتری نشان می‌دهد. هنگامی‌که قیمت طلا کاهش می‌یابد، نقره کاهش قیمت بیشتری تجربه می‌کند. به همین دلیل چندان بعید نیست که در یک روز، قیمت نقره بیش از پنج درصد نوسان داشته باشد.

درگذشته گفته می‌شد که بین قیمت نقره و طلا، نسبت 1:15 وجود دارد. اما اکنون مشخص شده که چنین نسبتی چندان دقیق نیست و تفاوت قیمت طلا و نقره اکنون بسیار بیشتر شده است.

همبستگی شدیدی میان قیمت طلا و نقره وجود دارد.

نقره طلای جدید است

در حال حاضر، تقاضا برای نقره بسیار بالاست و تعداد معادن نقره محدود است. نقره در واقع محصول جانبی معادن سرب و روی است. به همین دلیل، نقره پتانسیل این را دارد که تبدیل به طلای عصر جدید شود. در قدیم به نقره، طلای فقرا گفته می‌شد. اما ظاهراً دیگر این‌گونه نیست.

به همین دلیل است که به مرور تریدرها و معامله گران بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری در نقره می‌کنند. بزرگترین مزایای سرمایه‌گذاری در نقره، محافظت در برابر تورم و آینده نامطمئن اقتصاد است. به علاوه، سرمایه‌گذاری در بورس کالا (و در نتیجه نقره) به‌عنوان بخشی از استراتژی تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. اگر در سبد سرمایه‌گذاری خود سهام و اوراق قرضه دارید، شاید بهتر باشد که در مواد خام نیز سرمایه‌گذاری کنید.

قیمت کنونی نقره چقدر است؟

آیا دوست دارید بدانید که اکنون نقره در چه قیمتی مبادله می‌شود؟ پس نگاهی به جدول زیر داشته باشید تا نرخ CFD نقره را مشاهده کنید.

اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید، گزینه های سرمایه‌گذاری متعدد و جذابی پیش روی شما قرار دارد. یکی از انواع سرمایه‌گذاری که اخیرا بسیار محبوب نیز شده است، سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها است. فلزات گران‌بها، عناصر خالصی هستند که ارزش اقتصادی بالایی دارند. در این مقاله، خواهیم دید که چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاری این فلزات از جمله طلا و نقره پرداخت.

چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها پرداخت؟

چندین راه برای سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها وجود دارد. شما می‌توانید به معامله یا ترید فعال این فلزات بپردازید و یا این که در سهام یا صندوقی مرتبط با این فلزها سرمایه‌گذاری کنید. گزینه آخر، خرید مستقیم فلزات گران‌بها است.

معامله فعال قیمت فلزات گران‌بها

شما می‌توانید با استفاده از ابزار مشتقه (Derivatives)، به معامله تحولات قیمت فلزات گران‌بها بپردازید. ابزار مشتقه، قراردادی بر مبنای کالایی خاص است. این بدین معناست که شما مستقیما این فلزات را معامله نمی کنید. با استفاده از ابزار مشتقه، شما می‌توانید از کاهش یا افزایش قیمت فلزات گران‌بها سود کسب کنید.

با ترید و معامله فعال قیمت فلزات گران‌بها مثل طلا و نقره با استفاده از CFD، شما می‌توانید تحت هر شرایطی در بازار، معامله انجام دهید. یکی از کارگزاری‌هایی که امکان این نوع معامله را به شما می‌دهد، Plus500 است. شما می‌توانید با استفاده از یک حساب کاربری رایگان و آزمایشی در Plus500، به معامله بدون ریسک و هزینه CFD بپردازید. با استفاده از دکمه زیر، همین حالا یک حساب کاربری رایگان در این کارگزاری افتتاح کنید:

Plus500 به شما امکان معامله CFD طلا را می‌دهد. قیمت ها فرضی هستند.

صندوق‌های مالی مرتبط با فلزات گران‌بها

شما می‌توانید با استفاده از صندوق‌های مالی، به طور غیر مستقیم در فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کنید. حتما پیش از سرمایه‌گذاری در این صندوق ها، به کارمزد و هزینه های مدیریتی این صندوق ها توجه کنید. کارمزدهای مدیریتی این صندوق ها، میتوانند سود شما را به شدت کاهش دهند.

سهام‌های مرتبط با فلزات گران‌بها

آیا می خواهید در شرکت هایی که با فلزات گرانبها سر و کار دارند سرمایه گذاری کنید؟ سپس مهم است که یک کارگزار قابل اعتماد و مقرون به صرفه را انتخاب کنید. در نمای کلی زیر می توانید بلافاصله ببینید که از کدام شرکت ها می توانید این سهام را خریداری کنید:

خرید فلزات گران‌بها

شما همچنین می‌توانید به طور فیزیکی اقدام به خرید فلزات گران‌بها کنید. هرچند، با نگهداری فلزات گران‌بها، سودی به شما پرداخت نمی‌شود، اما با این حال، خرید این نوع فلزات می‌تواند سودآور باشد. میزان محبوبیت فلزات گران‌بها در زمان بحران افزوده می‌شود. دلیل این افزایش محبوبیت، حفظ ارزش فلز در زمان بحران است. بهای فلزات گران‌بها مستقل از تورم یا موفقیت یا شکست یک شرکت است.

در نتیجه، در زمان رکود، بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به فلزات گران‌بها می‌کنند. بهای فلزات گران‌بها با بی‌ثباتی اقتصادی تغییر نمی‌کند، در نتیجه در زمان آشفتگی بازار، سرمایه امنیت و ثبات بیشتری خواهد داشت.

البته خرید فلزات گران‌بها، مشکلات خود را دارد. شما باید فلزات خریداری شده را در جایی نگهداری کنید. همچنین باید از سرمایه خود در برابر دزدها حفاظت کنید. به همین دلیل، پیش از خرید فلزات گران‌بها، باید تحقیقات لازم را انجام دهید!

راهنمای سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها

درباره فلزات گران‌بها، چه چیزی می‌خواهید بدانید؟ از منوی زیر استفاده کنید تا به قسمت دلخواه مقاله، دست پیدا کنید:

• انواع: در چه نوع فلزات گران‌بهایی می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید؟
• مزایا: چرا باید در فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کرد؟
• معایب: معایب سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها چیست؟
• چقدر باید سرمایه‌گذاری کرد؟ : چه درصدی از سرمایه خود را باید سرمایه‌گذاری کنید؟
• قیمت گذاری: قیمت فلزات گران‌بها چگونه مشخص می‌شود؟

در چه فلزات گران‌بهایی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟

فلزات گران‌بهای زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. برای مثال، شما می‌توانید در طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم سرمایه‌گذاری کنید. در این بخش از مقاله، به طور خلاصه به هر یک از این فلزات خواهیم پرداخت.

طلا

طلا، شناخته‌شده‌ترین فلز گران‌بها است و در میان سرمایه‌گذاران محبوبیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاری در طلا در زمان بحران اقتصادی، می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. بعضی سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود، اقدام به خرید طلا می‌کنند. هنگامی‌که بازار سهام سقوط می‌کند، معمولاً شاهد هستیم که ارزش طلا بیشتر می‌شود. در واقع، طلا می‌تواند نقش یک محافظ در برابر سقوط بازار سهام را ایفا کند. آیا دوست دارید بیشتر درباره سرمایه‌گذاری در طلا بدانید؟ در مقاله “سرمایه‌گذاری در طلا” می‌توانید بیشتر درباره این نوع سرمایه‌گذاری مطالعه کنید:

نقره

نقره نیز یکی دیگر از فلزات پرطرف‌دار در بازار است. قیمت نقره همواره همسو با طلا تغییر نمی‌کند، چراکه نقره مصارف صنعتی بسیاری دارد. یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در نقره، ارزان بودن این فلز است. در نتیجه، شما می‌توانید با سرمایه‌ای کم نیز اقدام به خرید نقره کنید. آیا دوست دارید بیشتر درباره سرمایه‌گذاری در نقره بدانید؟ راهنمای ما در همین باره را مطالعه کنید:

پلاتین

پلاتین فلزی است که به‌عنوان کاتالیزور در خودروها استفاده می‌شود. پلاتین خصوصاً در خودروهای دیزلی کاربرد بسیاری دارد. با ظهور خودروهای برقی، محبوبیت خودروهای دیزلی رو به کاهش است. البته خودروهای هیدروژنی نیز به پلاتین نیاز دارند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در پلاتین می‌تواند سودآور باشد. آیا دوست دارید بیشتر درباره سازوکار سرمایه‌گذاری در پلاتین بدانید؟ پس مقاله زیر را بخوانید:

پالادیوم

یکی دیگر از فلزات گران‌بهایی که معامله می‌شود، پالادیوم است. پالادیوم نیز، در ساخت کاتالیزور کاربرد دارد و شباهت‌های بسیاری با پلاتین دارد. نکته منحصر به فرد این فلز این است که پالادیوم می‌تواند تا 900 برابر حجم خود هیدروژن جذب کند. پالادیوم در ساخت ساعت و دندان‌پزشکی نیز کاربرد دارد. سرمایه‌گذاری در این فلز با زمان‌بندی مناسب، می‌تواند سودآور باشد.

مزایای سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها چیست؟

فلزات گران‌بها از لحاظ شیمیایی، کمیاب و منحصر به فرد هستند. ازآنجایی‌که شکل دهی به این فلزات آسان است، سال‌هاست که طلا و نقره به‌عنوان سکه استفاده شده‌اند. قیمت این فلزات نوسان زیادی دارد، اما در درازمدت توانسته‌اند ارزش خود را حفظ کنند.

هنگامی‌که در فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری می‌کنید، شما با ریسک نهادی دیگر روبرو نخواهید شد. اگر در سهام یا اوراقی سرمایه‌گذاری کنید، همیشه این احتمال دارد که نهاد صادرکننده سهام یا اوراق، ورشکست شود.

یکی دیگر از مزایای سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها این است که این فلزات، از سرمایه شما در برابر تورم محافظت می‌کنند. معمولاً قیمت طلا همراه با قیمت عمومی بازار بالا می‌رود. هنگامی‌که ارز شما در حال از دست‌دادن ارزش خود است، خرید طلا می‌تواند جذاب باشد.

در آخر، طلا کالایی است که می‌تواند سبد سرمایه‌گذاری شما را تنوع ببخشد. طلا همبستگی چندانی با قیمت سهام، اوراق یا املاک ندارد. هنگامی‌که اوضاع اقتصادی مساعد نیست، شما می‌توانید با خرید طلا سود خوبی به دست آورید.

معایب سرمایه‌گذاری در طلا چیست؟

البته سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها، معایبی نیز دارد. بزرگ‌ترین مشکل این سرمایه‌گذاری، این است که فلزات گران‌بها، درآمد ثابتی به ارمغان نمی‌آورند. با خرید سهام یا ملک، شما می‌توانید درآمد ثابتی داشته باشید. طلا اما، تنها در گوشه‌ای خاک می‌خورد. شما می‌توانید سهام‌های مرتبط با طلا را خریداری کنید. اما با این کار، مزایای خرید فلزات گران‌بها را نخواهید داشت.

یکی دیگر از معایب سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها، کارمزد بالای این نوع معاملات است. هنگامی‌که به طور فیزیکی اقدام به خرید طلا یا نقره می‌کنید، باید آن‌ها را در جایی نگهداری کنید. به‌علاوه، معمولاً باید بیمه‌ای نیز برای این سرمایه تهیه نمایید. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها، می‌تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد!

همچنین، سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها همانند قمار است. شما به این امید اقدام به خرید فلزات گران‌بها می‌کنید که شخصی دیگر در سال‌های آینده آن را با قیمتی بالاتر خریداری کند. اما هنگامی‌که برعکس این اتفاق رخ دهد، دیگر امکان کسب سود از سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها وجود ندارد.

چقدر از سرمایه خود را باید در فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کنید؟

برای این سؤال که چقدر از سرمایه خود را باید در فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کنید، پاسخی قطعی وجود ندارد. بعضی سرمایه‌گذاران، تمایل ندارند هیچ بخشی از سرمایه خود را در این فلزات سرمایه‌گذاری کنند. اما سرمایه‌گذارانی که اطمینان چندانی به آینده بازار ندارند، مقادیر زیادی طلا و نقره خریداری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران مشهور معمولاً بین پنج تا ده درصد از سرمایه خود را در طلا و نقره سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذارانی مانند Kevin O’Leary، پنج درصد از سرمایه خود را در طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنگامی‌که قیمت طلا بالا می‌رود، مقداری از آن را می‌فروشند و در زمان کاهش قیمت، دوباره خریداری می‌کنند.

حفاظت توسط کمیابی

فلزات گران‌بها بسیار کمیاب هستند. به‌علاوه، بسیاری از این فلزات، خواص فیزیکی مفیدی دارند. این مورد باعث می‌شود که این فلزات کاربردهای بسیاری داشته باشند و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شوند.

فلزات گران‌بهایی به‌عنوان متریال در صنعت تکنولوژی در زمینه‌های پزشکی و هواپیمایی کاربرد دارند. اما آیا می‌دانستید که تلفن همراه، لپ‌تاپ و تلویزیون شما نیز از یک یا چند فلز گران‌بها تشکیل شده است؟ در آینده، این نوع مصارف افزایش خواهند یافت و در نتیجه قیمت فلزات گران‌بها نیز افزایش خواهد یافت.

سکه یا شمش؟

اگر قصد خرید فلزات گران‌بها را دارید، دو گزینه سکه یا شمش پیش روی شماست. شمش معمولاً مناسب افرادی است که قصد دارند میزان بیشتری از سرمایه خود را در این فلزات سرمایه‌گذاری کنند. اگر قصد سرمایه‌گذاری میزان کمتری در طلا را دارید، سکه گزینه کاربردی‌تری خواهد بود. ارزش اسمی سکه کمتر است. به‌علاوه، ارزش اسمی سکه بر روی آن درج شده است و شما می‌توانید از آن به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده کنید.

در کل، قیمت تولید سکه بیشتر است. شما معمولاً می‌توانید سکه را به قیمت بیشتری به فروش برسانید. در آخر، تنها عامل تعیین‌کننده، انتخاب شخصی شما خواهد بود.

قیمت گذاری فلزات گران‌بها

ارزش فلزات گران‌بها از طریق تقابل عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. هنگامی‌که معدنی جدید کشف می‌شود و یا بانک فلزات گران‌بهای خود را به فروش می‌رساند، قیمت کاهش پیدا می‌کند. اگر مثل در زمان بحران تقاضا در بازار افزایش یابد، قیمت فلزات گران‌بها نیز افزایش می‌یابد.

فلزات گران‌بها با دلار معامله می‌شود. در نتیجه اگر با ارز دیگری اقدام به معامله فلزات گران‌بها کنید، باید با ریسک نرخ مبادله ارز نیز مواجه شوید. اگر ارز شما کاهش ارزش داشته باشد، ممکن است ضرر کنید.

اگر دلار کاهش قیمت داشته باشد، فلزات گران‌بها نیز کاهش ارزش خواهند داشت. هنگامی‌که دلار تقویت شود، قیمت فلزات گران‌بها نیز بالا خواهد رفت.

طلا یا نقره؟

قیمت طلا و نقره معمولاً در یک‌جهت تغییر می‌کنند. در زمانی که اطمینان چندانی به آینده اقتصاد وجود ندارد، خرید طلا و نقره می‌تواند هوشمندانه باشد. هنگامی‌که مشخص شد بریتانیا قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد، قیمت فلزات گران‌بها و نقره به‌سرعت بالا رفت. همچنین در زمان بحران کرونا، قیمت فلزات گران‌بها به شدت افزایش یافت.

به همین دلیل، هنگامی‌که قصد سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها را دارید، به شرایط کلی اقتصاد توجه داشته باشید. بسیاری از فلزات گران‌بها، به‌عنوان دارایی‌های امن شناخته می‌شوند.

درهرصورت، نقره کاربرد صنعتی بیشتری دارد. در نتیجه، تقاضا برای نقره بیشتر تحت تأثیر اوضاع اقتصادی است.

قیمت طلا در زمان بحران کرونا به شدت افزایش یافت.

معامله آنلاین یا فیزیکی فلزات گران‌بها؟

این روزها این امکان فراهم شده است که به معامله قیمت فلزات گران‌بها پرداخت. هنگامی‌که در یک کارگزاری آنلاین، به معامله فلزات گران‌بها می‌پردازید، عموماً قصد شما کسب درآمد در کوتاه‌مدت است. در بخش مقایسه کارگزاری‌ها، شما می‌توانید یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در یک کارگزاری افتتاح کنید و معاملات طلا و نقره را امتحان کنید. البته همواره امکان خرید فیزیکی فلزات گران‌بها مثل سکه یا شمش طلا یا نقره نیز وجود دارد.

شما میتوانید در سهام سرمایه گذاری کنید. اما همچنین، میتوان در بورس کالا نیز سرمایه گذاری کرد. مثلا میتوانید بخشی از سرمایه خود را در نفت، گاز طبیعی، طلا، نقره و حتی شکر سرمایه گذاری کنید. در این مقاله، راه های سرمایه گذاری در شکر را بررسی خواهیم کرد.

شکر برای سرمایه گذاری

هنگامی که کلمه مواد خام را میشنویم، معمولا نفت، گاز طبیعی یا طلا را به یاد می آوریم. اما چیزی که اکثر افراد نمیدانند این است که شکر، یکی از پرکاربردترین مواد خام در دنیاست. اگر میخواهید در بورس کالا (Commodities) سرمایه گذاری کنید، میتوانید شکر را انتخاب کنید.

شکر نه تنها در قهوه، بلکه در بسیاری از محصولات استفاده میشود. مثلا در کیک، شیرینی، نوشابه و حتی محصولاتی که انتظار ندارید. صنعت شکر صنعتی میلیارد دلاری است که قطعا ارزش سرمایه گذاری دارد.

چگونه میتوان در شکر سرمایه گذاری کرد؟

از راه های مختلفی میتوان در شکر سرمایه گذاری کرد. میتوانید مستقیما به معامله قیمت شکر بپردازید. یا این که سهام های مرتبط با شکر را خریداری کنید. در آخر میتوانید در صندوق های مالی یا ETF های فعال در حوزه شکر سرمایه گذاری کنید. در ادامه به این موارد میپردازیم.

معامله تغییرات قیمت شکر

اگر میخواهید که در شکر سرمایه گذاری کنید، مجبور نیستید چند گونی شکر خریداری کنید و در انبار خانه نگهداری کنید. هر کسی که به معامله شکر میپردازد، با قرارداد معامله میکند. هر قرارداد ارزش خاصی دارد.

شما میتوانید شکر را در یک کارگزاری آنلاین معامله کنید. هنگام معامله باید مشخص کنید که آیا فکر میکنید قیمت شکر افزایش می یابد یا کاهش پیدا میکند. اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت در شکر را دارید، میتوانید افزایش قیمت را انتخاب کنید. اگر فکر میکنید که قیمت کاهش پیدا میکند، پیش فروش شکر (Short Position) میتواند سودمند باشد.

آیا شکر خریداری کردید و قیمت آن افزایش پیدا کرده است؟ پس سود کرده اید. آیا اقدام به پیش فروش شکر کردید و قیمت نیز کاهش یافته است؟ پس باز هم سود کردید! اما اگر تصمیم درست را نگیرید، ممکن است ضرر کنید. مقدمات معامله شکر ساده است.

نکته: هنگام معامله شکر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. با استفاده از حد ضرر، ضرر خود را در معاملات محدود خواهید کرد. حد ضرر، به صورت خودکار در صورتی که معامله ای تا حد خاصی ضرر کرد، آن را می بندد.

سرمایه گذاری در سهام های مرتبط با شکر

شما همچنین میتوانید در سهام شرکت های فعال در شکر سرمایه گذاری کنید. شرکت هایی مثل Imperial Sugar Company و Alexander & Baldwin. همچنین میتوانید در شرکت های آبنبات سازی مثل Hershey یا Tootsie Roll Industries سرمایه گذاری کنید. البته علاوه بر قیمت شکر، فاکتورهای دیگری نیز در عملکرد این شرکت ها و قیمت سهام آن ها دخیل هستند. پس همیشه قبل از سرمایه گذاری، تحلیل دقیقی از این شرکت ها داشته باشید.

اگر میخواهید سهام های مرتبط با شکر را خریداری کنید، بهتر است از Freedom24 این کار را انجام دهید. در Freedom24 برای خرید سهام هیچ کمیسیونی پرداخت نخواهید کرد. در نتیجه، سود بیشتری در سرمایه گذاری های خود خواهید داشت. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری در این کارگزاری افتتاح کنید:

در کدام کارگزاری میتوان به معامله تغییرات قیمت شکر پرداخت؟

کارگزاری های زیادی امکان سرمایه گذاری در قراردادهای شکر را در اختیار شما قرار میدهند. یکی از این کارگزاری ها، Plus500 است. این کارگزاری، سرمایه گذاری های مختلفی را برای شما فراهم میکند و کاملا قابل اطمینان است. بسیاری از معامله گران، طرفدار این کارگزاری هستند.

شما میتوانید یک حساب کاربری در Plus500 افتتاح کنید و اقدام به سرمایه گذاری در شکر کنید. اما بهتر است اگر تجربه سرمایه گذاری و معامله ندارید، ابتدا معاملات را تمرین کنید. میتوانید این کار را با یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500 انجام دهید. در حساب کاربری آزمایشی، پول واقعی وجود ندارد و شما با پول مجازی سرمایه گذاری میکنید. اگر معاملاتتان در حساب آزمایشی خوب پیش رفت، میتوانید پول واقعی در حساب خود قرار دهید.

خصوصا اگر تجربه کمی در معامله یا سرمایه گذاری شکر دارید، پیشنهاد میکنیم که با یک حساب کاربری آزمایشی به تمرین بپردازید. با تمرین، میتوان با سازوکار این اکانت اشنا شد. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500 افتتاح کنید:

سرمایه گذاری در صندوق های مالی مرتبط با شکر

یکی دیگر از گزینه های سرمایه گذاری در شکر، سرمایه گذاری در صندوق های مالی یا ETF هاست. در این صندوق ها، شما در کمتر از چند دقیقه میتوانید در شکر سرمایه گذاری کنید. این شکل از سرمایه گذاری، برای بلند مدت نیز مناسب است. چند نمونه از صندوق های فعال در حوزه شکر، iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN, Teucrium Sugar Fund  و  iPath Pure Beta Sugar ETN هستند. از معایب این نوع سرمایه گذاری در شکر این است که شما کنترل کمی بر روی نوع سرمایه گذاری دارید.

مزایای سرمایه گذاری در شکر چیست؟

سرمایه گذاری در شکر مزایای خود را دارد. یکی از بزرگترین مزایای آن این است که این محصول تولید انبوه میشود. در نتیجه، تاثیر کمی میتوان روی قیمت آن گذاشت و سوءاستفاده از قیمت شکر تقریبا غیر ممکن میشود.

افزایش تقاضای جهانی یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری در شکر است. در اقتصادهای نوظهور، رشد قشر متوسط بیشتر شده است. در نتیجه، افراد بیشتری میتوانند محصولات شیرین و بستنی و شربت خریداری کنند. این افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمت شکر خواهد شد.

شکر یکی از اقلام ضروری است که نمیتوان از آن صرف نظر کرد. یک فرد متوسط هلندی در طول روز بین 50 تا 80 گرم شکر مصرف میکند. شکر در بسیاری از محصولات غذایی مصرف میشود. میدانستید حتی در نان هم شکر وجود دارد؟ این از نمونه کلک هایی است که شرکت ها استفاده میکنند تا ما را به محصولات خود معتاد کنند.

بزرگترین مزیت شکر، امکان کسب سود از سرمایه گذاری در آن است. خصوصا در شرایط خاص، مثل عدم برداشت محصول، قیمت میتواند یک دفعه افزایش یابد. به عنوان یک معامله گر فعال، میتوانید به این شرایط پاسخی مناسب دهید و از این فرصت ها نهایت استفاده را ببرید!

معایب سرمایه گذاری در شکر چیست؟

سرمایه گذاری در شکر معایبی نیز دارد. شکر به خودی خود، نمیتواند درآمدی برای شما داشته باشد. هنگامی که شما در شرکتی سرمایه گذاری میکنید، معمولا سود شرکت را از طریق سود سهام دریافت میکنید. البته میتوان با خرید سهام های مرتبط با شکر، دچار این مسئله نشد.

ریسک دیگر سرمایه گذاری در شکر این است که دید منفی نسبت به شکر در حال افزایش است. هر روزه افراد بیشتری نگران سلامتی خود میشوند و مصرف شکر را محدود میکنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، تقاضا برای شکر در آینده کم خواهد شد.

البته باید یادتان باشد که نهادهای زیادی بر صنعت شکر نظارت میکنند. مثلا اتحادیه اروپا. شرکت ها در صورت اتخاذ تصمیمات نامناسب در صنعت شکر جریمه میشوند. هنگامی که در همچین شرکت هایی سرمایه گذاری میکنید، ممکن است به خاطر همین تصمیم ها، ضرر کنید.

شکر چگونه ارزش گذاری میشود؟

هنگامی که میخواهید در شکر سرمایه گذاری کنید، باید بتوانید قیمت را پیش بینی کنید. برای این کار، باید نسبت تولید به مصرف را بررسی کنید. اگر تولید بیشتر از مصرف باشد، قیمت افت خواهد کرد.

همچنین باید بدانید که اکثر نی شکر های دنیا، در برزیل و هند پرورش پیدا میکنند. هنگامی که میخواهید قیمت شکر را پیش بینی کنید، باید این مناطق را نیز بررسی کنید. مثلا، تغییرات آب و هوایی در برزیل ممکن است باعث کاهش محصول در این کشور شود و در نتیجه، عرضه شکر کم شود. هنگامی که عرضه شکر کم شود، قیمت آن بالا خواهد رفت.

در آخر، کشاورزان نیز، وقتی درآمدشان از شکر کم باشد ممکن است به محصول دیگری روی آورند. مثلا هنگامی که تعرفه واردات و صادرات وضع شود یا بدهی کشاورزان زیاد شود، ممکن است این اتفاق رخ دهد. هنگامی که میخواهید در شکر سرمایه گذاری کنید، باید تمام فاکتورهایی که بر روی قیمت تاثیر گذار است را در نظر بگیرید.

قیمت کنونی شکر چقدر است؟

در زیر، میتوانید قیمت کنونی شکر را مشاهده کنید. همچنین میتوانید مستقیما به معامله CFD شکر بپردازید:

تعداد زیادی از مردم روزانه روز خود را با یک فنجان قهوه شروع میکنند. برای مثال، آیا میدانستید که قهوه بعد از نفت محبوب ترین ماده خام در معاملات جهان است؟ این نکته در کنار این حقیقت که عرضه قهوه نسبت به کیفیت آن بسیار نوسان دارد، قهوه را به یکی از جذاب ترین موارد برای سرمایه گذاری تبدیل میکند.

چگونه میتوان در قهوه Coffee سرمایه گذاری کرد؟

راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در قهوه وجود دارد. مثلا میتوانید مستقیما به معامله قیمت این ماده خام بپردازید. همچنین، میتوانید سهام شرکت های فعال در قهوه را خریداری کنید. در آخر، صندوق های سرمایه گذاری وجود دارند که تخصصشان بورس کالا است.

معامله فعال قهوه

قطعا نمیشود چندین کیسه قهوه در خانه نگهداری کرد. همچنین، نمیتوان تمام قهوه های سوپرمارکت محل را نیز خرید.

خوشبختانه، راهکارهای عملی زیادی برای سرمایه گذاری در قهوه وجود دارد. معمولا معامله قهوه با مشتقات مالی (Derivatives) امکان پذیر است.

مشتقات مالی، قراردادی برای معامله دارایی خاصی است که شما نه آن دارایی بلکه قیمت آن را معامله میکنید. در نتیجه، نیاز نیست نگران باشید که چند کیلو قهوه را کجا در خانه خود جا دهید.

میتوانید این قراردادها یا اصطلاحا CFD ها را در کارگزاری های آنلاین معامله کنید. یکی از کارگزاری های آنلاینی که میتوانید در آن به معامله قهوه بپردازید، Plus500 است. در Plus500، میتوانید به معامله انواع مواد خام بپردازید. در Plus500، حتی میتوانید محصولات را پیش فروش \ خرید کنید. هنگامی که قهوه را پیش فروش (Short Selling) میکنید، از کاهش قیمت قهوه نیز سود کسب خواهید کرد. در این صورت، در هر شرایطی از بازار میتوانید معاملاتی سودمند داشته باشید. البته این نوع معامله، ریسک‌هایی نیز به همراه دارد.

با یک حساب کاربری آزمایشی، میتوانید معاملات قهوه را کاملا بدون ریسک امتحان کنید. از لینک زیر همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان افتتاح کنید:

خرید سهام قهوه

همچنین این گزینه وجود دارد که سهام قهوه خریداری کنید. شرکت های زیادی در پروسه تولید و فروش قهوه فعالیت میکنند. هر چند همه این شرکت ها وابسته به قیمت قهوه نیستند. برای مثال شرکت Smuckers برای فروش مربا مشهور شده است اما صاحب برند Folger’s Coffee نیز هست. Nestle نیز شرکت دیگری است که در کار قهوه است، هر چند محصولات این شرکت نیز به قهوه خلاصه نمیشود.

قبل از این که اقدام به خرید قهوه کنید، باید کاملا بررسی کنید که حوزه فعالیت این شرکت ها چیست. ببینید که برنامه آینده این شرکت ها چیست و آیا عملکرد مالی خوبی دارند یا خیر. با سرمایه گذاری در شرکتی که محصولات متنوعی دارد، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش خواهید داد.

بعد از این که از سرمایه گذاری در قهوه (Coffee) مطمئن شدید، باید یک کارگزاری انتخاب کنید. بهتر است یک کارگزاری کم کارمزد انتخاب کنید. کارگزاری نهادی است که خرید سهام را برای شما ممکن میکند. پیشنهاد میکنیم که از یک کارگزاری مثل Freedom24 استفاده کنید. Freedom24 هیچ کمیسیونی برای خرید سهام از شما دریافت نمیکند، در نتیجه معاملات سودمندتری خواهید داشت. از لینک زیر میتوانید یک حساب کاربری در Freedom24 افتتاح کنید:

سرمایه گذاری در صندوق های مالی یا ETF

شما همچنین میتوانید به وسیله صندوق های مالی یا ETF در قهوه سرمایه گذاری کنید. یکی از شناخته شده ترین صندوق ها در خصوص قهوه، Dow Jones-IBS Coffee ETN است. این صندوق معاملات آتی ماهانه (Futures) قهوه را دنبال میکند و قرارداد ها را ماهانه به روز رسانی میکند.

گزینه دیگر شما Pure Beta Coffee ETN است. این صندوق شفافیت کمتری دارد چرا که قرارداد ها به صورت دوره ای به روز رسانی نمیشوند. سیاست های مالی این صندوق، بر اساس نوسانات قهوه فیزیکی تغییر میکند.

معاملات آتی (Futures) قهوه

من شخصا معاملات آتی را به هیچ سرمایه گذاری مبتدی پیشنهاد نمیدهم. معاملات آتی، امکان خرید در قیمتی مشخص را تا پایان دوره قرارداد به شما میدهند. اگر شما نتوانید قرارداد را به فروش برسانید، مجبور به تحویل یک بار قهوه خواهید بود.

هر معامله آتی دارای 37،500 پوند (معادل 17 تن) قهوه است. در نتیجه برای سرمایه گذاری در معاملات آتی قهوه، به سرمایه زیادی نیاز دارید. به همین دلیل، معامله CFD برای سرمایه گذاران کمتر حرفه ای، مناسب تر است.

درباره سرمایه گذاری در قهوه، چه میخواهید بدانید؟

• مزایای قهوه: مزایای سرمایه گذاری در قهوه چیست؟
• قیمت قهوه: قیمت قهوه چگونه مشخص میشود؟
• ریسک: هنگام معامله قهوه به چه نکاتی باید توجه کرد؟
• سهام: کدام سهام قهوه را میتوان خریداری کرد؟
• قیمت: قیمت کنونی قهوه چقدر است؟

چرا سرمایه گذاری در قهوه جذاب است؟

سرمایه گذاری در قهوه میتواند سودمند باشد. در ادامه، علل جذابیت سرمایه گذاری در قهوه را بررسی خواهیم کرد.

قهوه یک ماده روزمره است

بسیاری از افراد به قهوه به عنوان یک ماده روزمره نگاه میکنند. به همین دلیل، حتی در شرایط بد اقتصادی نیز، تقاضا برای قهوه بالاست. در بسیاری از نقاط جهان، قهوه بهترین نوشیدنی برای شروع روز است. در نتیجه قیمت قهوه هیچگاه صفر نخواهد شد. پس سرمایه گذاری دراز مدت در قهوه چندان پر ریسک نخواهد بود.

افزایش مصرف جهانی

هر روزه در جهان، تعداد افرادی که قادرند کالای لوکس خریداری کنند بیشتر میشوند. در اقتصادهای در حال توسعه مثل چین و هند نیز، افراد بیشتری روی به قهوه می آورند. در نتیجه، تقاضای جهانی برای قهوه زیاد است. اگر به ترند کنونی اقتصاد نگاه کنیم، میبینیم که این کشورها در حال رشد بیشتر هستند. به همین دلیل، نیاز جهانی برای قهوه نیز سالانه حدود دو درصد بیشتر خواهد شد.

نسبتا شفاف

از مزایای معامله کالا مثل قهوه، شفافیت است. از آن جایی که قهوه یک محصول فیزیکی است، میتوان به راحتی تاثیر عرضه و تقاضا را بر روی بازار مشاهده کرد. در نتیجه، میتوان علت نوسانات قیمت قهوه را فهمید و قیمت سهام های مرتبط را تحلیل کرد.

نوسان قیمت

قیمت قهوه میتواند نوسان زیادی داشته باشد. در سال 2011، قیمت آن به بیش از 280 دلار رسید و در سال 2020 به کمتر از 100 دلار کاهش پیدا کرد. معامله گران هوشمند، میدانند که چگونه میتوان از این نوسان قیمت سود کسب کرد. با خرید در زمان مناسب، سود زیادی را در معاملات خود خواهید داشت. همچنین، میتوانید به پیش فروش قهوه بپردازید. با پیش فروش کردن، حتی در زمان کاهش قیمت نیز سود کسب خواهید کرد.

حفاظت در برابر تورم

سرمایه گذاری در بورس کالا مانند قهوه میتواند از سرمایه شما در برابر تورم حفاظت کند. سرمایه در حساب پس انداز کم ارزش میشود. اما قیمت مواد خام همراه با تورم بالا میرود. به علاوه، با سرمایه گذاری در قهوه، میتوانید به سبد سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید.

قیمت قهوه چگونه محاسبه میشود؟

قیمت قهوه، مثل هر کالای دیگر با تقابل عرضه و تقاضا مشخص میشود. هنگامی که به دلیل محصول دهی خوب زمین های زراعی قهوه بیشتری عرضه میشود، قیمت کاهش می یابد. در عین حال، اگر تقاضا برای قهوه زیاد شود، قیمت آن افزایش خواهد یافت.

نرخ مبادله پوند انگلیس و دلار نیز نقش مهمی در قیمت قهوه دارد. قهوه در بازار بورس نیویورک و لندن مبادله میشود. اگر با ارز دیگری اقدام به خرید قهوه کنید، کارمزد تبدیل ارز نیز به هزینه های معامله شما اضافه میشود.

در اکثر مواقع، شما در شناخته شده ترین و بزرگترین قهوه دنیا سرمایه گذاری میکنید: قهوه عربیکا. 70 درصد کل معاملات قهوه دنیا، قهوه عربیکاست. 30 درصد دیگر نیز، مربوط به دانه قهوه روبوستا است. تولید این نوع دانه ها ارزان تر است اما کیفیت آن ها نیز کمی کمتر است. نوع قهوه ای که معامله میکنید نیز میتواند در قیمت آن تاثیر داشته باشد.

هنگام سرمایه گذاری در قهوه، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

قهوه اکثرا در مناطق تند و طوفانی پرورش می یابد. برای مثال، مزارع پرورش قهوه را میتوانید در آفریقا و آمریکای جنوبی مشاهده کنید. عدم ثبات سیاسی و عدم ثمردهی محصول، میتواند عرضه قهوه را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، قیمت قهوه میتواند افزایش ناگهانی داشته باشد.

پس هنگامی که به معامله قهوه میپردازید، باید حواستان به تحولات بین المللی نیز باشد. کمیاب شدن قهوه، قیمت آن را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد.

برای مثال، در سال 2009، یک نوع قارچ شروع به رشد بر روی برگ های قهوه کرد. در نتیجه، بسیاری از کشاورزان محصول خود را از دست دادند. در بعضی مناطق، برداشت محصول تا چهل درصد کاهش یافت.

تک محصولی و استفاده از مواد شیمیایی نیز میتواند خاک و در نتیجه تولید قهوه را به خطر بیاندازد. اگر کشاورزان فکری برای این خطرات احتمالی نکنند، قیمت قهوه افزایش زیادی خواهد داشت.

در کدام سهام های قهوه میتوانید سرمایه گذاری کنید؟

در این بخش از مقاله، نگاهی میکنیم به سهام های مرتبط با قهوه که میتوانید در آن ها سرمایه گذاری کنید. قبل از خرید هر سهم، خوب درباره شرکت مورد نظر تحقیق کنید.

خرید سهام Starbucks

تقریبا همه استارباکس را میشناسند که جای تعجب ندارد. استارباکس بزرگترین و مهمترین شرکت مرتبط با قهوه در جهان است. با بیش از 20،000 شعبه در جهان، نوشیدن قهوه در استارباکس تبدیل به یک تجربه جهانی شده است. نوشیدن قهوه اکنون بیش از هر زمان دیگری محبوبیت یافته است، خصوصا در میان جوان ها!

هر چند، به نظر میرسد که مد قهوه نیز در حال تمام شدن است. اکثر جوان ها این روزها میخواهند که هوشیارانه و مسئولانه قهوه بنوشند. آن ها به دنبال قهوه های محلی و ارگانیک هستند. در نتیجه، استارباکس در حال از دست دادن بازار خود به بازیگران محلی در بعضی مناطق است.

آیا فکر میکنید که استارباکس هنوز هم جای رشد دارد؟ با آمدن رقبای جدید به میدان مثل Luckin Coffee چینی، استارباکس جای اشتباه چندانی ندارد.

Dunkin’ Donut

وقتی اسم دانکین دونات به گوشتان میخورد، یاد قهوه نخواهید افتاد. اما این برند، دومین شرکت مرتبط با قهوه در آمریکاست. بر خلاف استارباکس، دانکین دونات کاملا با شعب خود کار میکند در نتیجه هزینه اجرایی پایین تری دارد.

به علاوه، همانطور که قبل تر گفتیم، برند های کوچک تر مانند دانکین دونات، در حال کسب محبوبیت بیشتری در بین مردم هستند. با توجه به جایگاه مستحکم دو برند استارباکس و دانکین دونات، به نظر نمیرسد هیچکدام از آن ها در آینده نزدیک، مشکلی خاص داشته باشند.

Luckin Coffee

مدت ها پیش، لاکین کافی موقعیت سرمایه گذاری جذابی محسوب میشد. این شرکت توانست در مدت زمان کمی، بخش بزرگی از بازار را بدست آورد و شعب زیادی را افتتاح کرد. بعد از انتشار اخبار رسوایی فساد مالی شرکت اما، قیمت سهام شرکت افت شدیدی کرد. این به ما نشان میدهد که حتما باید عملکرد شرکتی که سهام آن را خریداری میکنیم، زیر نظر بگیریم. حتی زمانی که اوضاع و احوال بازار و قیمت قهوه خوب است، شرکتی مثل لاکین کافی، میتواند نتایج نامطلوبی داشته باشد.

آیا سرمایه گذاری در قهوه عاقلانه است؟

جواب این سوال، به شرایط بازار بستگی دارد. انتظار میرود که شرکت های بزرگ قهوه عملکرد خوبی داشته باشند. اما باید یادتان باشد که قیمت سهام را عرضه و تقاضا مشخص میکند. حتی اگر بازارهای دیگر صعودی باشند، باز هم ممکن است قیمت قهوه و در نتیجه سهام آن کاهش قیمت داشته باشد.

قیمت کنونی قهوه چقدر است؟

دوست دارید قیمت مواد خام مثل قهوه را بدانید؟ در زیر، میتوانید قیمت سهام CFD قهوه را مشاهده کنید. با استفاده از دکمه ها نیز، میتوانید همین الان اقدام به معامله کنید.

موفقیت در سرمایه گذاری قهوه

هنگامی که در قهوه سرمایه گذاری میکنیم، باید حواسمان به شرایط باشد. یکی از مزایای قهوه این است که افراد زیادی در زندگی خود به وجود قهوه عادت کرده اند و در نتیجه، تقاضا برای قهوه به صورت ناگهانی کم نخواهد شد. پس بیشتر مسئله عرضه قهوه بر روی قیمت تاثیر میگذارد. همچنین، قهوه یکی از موارد مصرفی روزمره است و حتی در هنگام بحران اقتصادی نیز همیشه در سبد خرید افراد باقی میماند. به همین دلیل، پیش بینی قیمت قهوه از موارد دیگر، مثل سهام شبکه های اجتماعی، راحت تر است.

اگر میخواهید نتایج خوبی با سرمایه گذاری در قهوه دریافت کنید، بهتر است اخبار مربوط به قهوه را دنبال کرده و سطح تولید آن را نیز پیگیری کنید. بیشتر قهوه دنیا از کلمبیا می آید، جایی که مدت هاست در حال مبارزه با آفت های برگ هستند.

همچین اتفاقاتی میتواند تاثیر زیادی بر روی عرضه قهوه داشته باشد و میتواند باعث افزایش یا کاهش شدید قیمت قهوه شود. اما جالب است بدانید اخیرا توانسته اند گونه ای از قهوه پرورش دهند که به آفت نیز مقاوم باشد.

در هنگام بحران، سرمایه گذاری در طلا بسیار پرطرفدار میشود. هنگامی که شک و تردید درباره آینده بازار بورس زیاد میشود، بسیاری از سرمایه گذاران، به سرمایه گذاری در طلا روی می آورند. اما چگونه میتوان در طلا سرمایه گذاری کرد؟ و مزایا و معایب سرمایه گذاری در طلا چیست؟ در این مقاله، تمام اطلاعاتی را که پیش از سرمایه گذاری در طلا نیاز دارید بدانید را خواهید یافت!

چگونه میتوان در طلا (Gold) سرمایه گذاری کرد؟

در واقع، دو راه بیشتر برای سرمایه گذاری در طلا وجود ندارد: فیزیکی و غیرفیزیکی. هنگامی که به طور فیزیکی در طلا سرمایه گذاری میکنید، در واقع طلا را خریداری میکنید. اما بیشتر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری غیر فیزیکی روی می آورند.

چگونه میتوان غیر مستقیم در طلا سرمایه گذاری کرد؟

ابتدا به روش های غیر فیزیکی سرمایه گذاری در طلا میپردازیم.

معامله فعال طلا با استفاده استفاده از CFD

شما میتوانید به معامله فعال طلا در یک کارگزاری آنلاین بپردازید. در کارگزاری های آنلاین، میتوانید به معاملات جذاب طلا بپردازید. شما در این معاملات، صاحب طلا نمیشوید اما از تغییرات قیمتی آن سود خواهید برد.

CFD برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت بر روی تغییرات قیمت طلا بسیار مناسب است. در معاملات CFD میتوانید از اهرم های مالی یا Leverage استفاده کنید که به شما این امکان را میدهد که با سرمایه کمتر، به سرمایه گذاری بپردازید. در این مقاله، میتوانید بیشتر درباره CFD مطالعه کنید.

همچنین، شما میتوانید معاملات طلا را بدون ریسک و هزینه با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در یک کارگزاری امتحان کنید. دوست دارید همین حالا شروع به معامله با یک حساب کاربری آزمایشی کنید؟ با استفاده از دکمه زیر، یک حساب کاربری آزمایشی برای معاملات طلا بسازید:

استفاده از صندوق های شاخصی

چندین صندوق سرمایه گذاری مالی یا ETF برای سرمایه گذاری در طلا وجود دارد. میتوانید در هر کارگزاری، بدون زحمت به معامله ETF بپردازید. هر زمان نیز که خواستید بدون هیچ دردسری، میتوانید صندوق خریداری شده را بفروشید. هنگامی که به صورت فیزیکی طلا خریداری میکنید، برای فروش آن به مشکل بر میخورید. دو نوع مختلف صندوق سرمایه گذاری طلا یا ETF وجود دارد:

• صندوق های شمشی (Bullion-Backed): این صندوق ها به صورت فیزیکی طلا معامله میکنند.
• صندوق های غیر شمشی (Nonbullion-Backed): این صندوق ها از مشتقات مالی برای سرمایه گذاری در طلا استفاده میکنند.

SPDR Gold Shares یک صندوق فیزیکی برای سرمایه گذاری در طلا است که با دلار کار میکند و ETFS physical gold یک صندوق فیزیکی دیگر است که با یورو کار میکند. حواستان باشد که صندوق ها سالانه کارمزدی را از شما دریافت میکنند. این کارمزد، برای دستمزد مدیریت و هزینه نگهداری طلا استفاده میشود.

از کارگزاری های خوبی که در آن میتوانید به معامله طلا بپردازید، میتوان Freedom24 را نام برد. در Freedom24 میتوانید بدون پرداخت کمیسیون، اقدام به خرید صندوق های مالی کنید. با استفاده از لینک زیر، میتوانید همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی در Freedom24 افتتاح کنید:

اختیارات (Options) طلا

با اختیار طلا، شما این امکان را دارید که در قیمتی مشخص، طلا را بخرید (Call Option) و یا این که بفروشید (Put Option). برای خرید اختیار، باید مبلغی را بپردازید. همچنین، اختیارات، تاریخ انقضا دارند. باید تا قبل از تاریخ سر رسید، معامله انجام دهید وگرنه اختیار بی ارزش میشود.

با استفاده از اختیارات، میتوانید از ساختار پیچیده ای برای معامله استفاده کنید. از مزایای اختیار طلا این است که شما مجبور به استفاده از آن نیستید. دوست دارید بیشتر درباره سرمایه گذاری در اختیارات طلا بدانید؟ در دوره آموزشی زیر، تمام چیزهایی که باید بدانید را یاد خواهید گرفت:

معاملات آتی (Futures) طلا

معاملات آتی، توافقاتی هستند که برای تحویل طلا در قیمت و زمان مشخص انجام میشوند. به دلیل استفاده از اهرم های مالی (Leverage) و وجود الزام در این معاملات، شما ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهید.

حساب طلا

دو نوع حساب طلا وجود دارد. حساب های تخصیصی و غیر تخصیصی. حساب طلا حسابی است که قیمت طلا را به دقت دنبال میکند. هنگامی که حساب طلا خریداری میکنید، در واقع مقدار مشخصی طلا خریداری کرده اید. در حساب های تخصیصی، مقدار مشخصی طلا به صاحب حساب اختصاص داده میشود. شماره سریال این طلاها نیز ثبت شده و بدون اجازه صاحب حساب، نمیتوان طلا را معامله کرد.

در حساب های غیر تخصیصی، طلای مشخصی به صاحب حساب اختصاص داده نمیشود و طلا به صورت اشتراکی بین چند حساب قرار دارد. مزیت این حساب ها این است که کارمزد کمتری دارند و عیب آن نیز این است که صاحب حساب نمیتواند تمام مقادیر طلا را از حساب بیرون بکشد. خصوصا در زمان بحران، صاحب حساب نیازمند اعتبار کافی از سوی بانک است.

سهام شرکت های فعال در معادن طلا

یکی از راه های دیگر سرمایه گذاری در طلا، خرید سهام شرکت های فعال در معادن طلا (Gold) است. هزینه استخراج طلا تقریبا ثابت است. شما به عنوان یک سرمایه گذار، با انتخاب درست میتوانید از این شرکت ها سود ببرید. البته باید به خاطر داشته باشید که سهام شرکت های فعال در معدن، الزاما همراه با قیمت طلا بالا و پایین نمیشود.

به همین خاطر باید ببینید که عملکرد این شرکت ها چگونه است. عملکرد این شرکت ها علاوه بر قیمت طلا، وابسته به فاکتورهای دیگر است. بعضی از سهام شرکت های طلا عبارتند از:

• AngloGold Ashanti Ltd.
• Goldcorp Inc.
• Barrick Gold Corp.
• Newmont Mining Corp.
• Franco-Nevada Corp.

شما همچنین این گزینه را دارید که در ترکیبی از این شرکت ها سرمایه گذاری کنید. این کار با صندوق های ETF امکان پذیر است. یکی از گزینه های مناسب برای این کار، Market Vectors Gold Minders ETF است. دوست دارید بیشتر درباره خرید سهام بدانید؟ در مقاله “چگونه سهام بخریم؟”، تحلیل جامع ما را درباره خرید سهام بخوانید:

چگونه میتوان طلا (Gold) خرید؟

شما میتوانید به خرید فیزیکی طلا نیز بپردازید. هنگامی که فیزیکی طلا میخرید اما، باید حواستان به ریسک های جانبی نیز باشد. برای مثال، باید طلا را در جای امنی نگهداری کنید.

سرمایه گذاری در شمش طلا

شمش های طلا وزن متفاوتی دارند. سبک ترین شمش ها یک گرم وزن دارند و وزن سنگین ترین ها به یک کیلو هم میرسد. این به شما امکان میدهد که هم با سرمایه کم و هم با سرمایه زیاد به سرمایه گذاری در طلا بپردازید. هزینه و مزد ساخت در وزن های بالا کمتر است. هر چه باشد، هر چه وزن بالاتر میرود، هزینه ساخت کمتر خواهد شد.

سرمایه گذاری در سکه طلا

گزینه دیگر پیش روی شما، سکه طلاست. معمولا وزن یک سکه، یک تروی (Troy) یا 31 گرم است. ارزش سکه معمولا بستگی به خلوص سکه دارد. بعضی سکه ها با مس ترکیب شده اند. هنگام معامله سکه، نوع سکه نیز اهمیت دارد. بعضی سکه های کم یاب، ارزش بیشتری از سکه های عادی دارند.

چه چیزی میخواهید درباره سرمایه گذاری در طلا بدانید؟

• ریسک: ریسک های سرمایه گذاری در طلا چیست؟
• مزایا: آیا سرمایه گذاری در طلا عاقلانه است؟
• آینده: آیا سرمایه گذاری در طلا آینده نگرانه است؟
• طلا یا نقره: بهترین سرمایه گذاری کدام است؟
• مثال: ببینید سرمایه گذاری در طلا چگونه کار میکند؟

هنگام سرمایه گذاری در طلا، باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هنگامی که میخواهید به معامله طلا بپردازید، حتما باید از یک نهاد قابل اعتماد استفاده کنید، چه بخواهید به صورت فیزیکی طلا معامله کنید و چه سهام طلا. برای مثال، میتوانید ببینید که نهادی که انتخاب میکنید، آیا مجوز های لازم را از مراجع بالاتر دارد یا خیر. معمولا شما باید پیش از تحویل طلا پول را بپردازید، پس باید حواستان باشد که در مکانی امن سرمایه گذاری کنید.

هنگامی که میخواهید مبلغ 10،000 دلار یا بیشتر طلا خریداری کنید، معمولا از شما کپی کارت شناسایی میخواهند. همچنین باید توجه کنید که آیا جای طلا در خانه شما امن است یا خیر. بسیاری از بیمه های منازل، سرقت طلا را پوشش نمیدهند. شاید بهتر باشد طلای خود را در صندوق امانات بانک قرار دهید.

ریسک های سرمایه گذاری در طلا چیست؟

هر سرمایه گذاری، مزایا و معایب خود را دارد. همچنین دلایل زیادی وجود دارد که چرا نباید اقدام به سرمایه گذاری در طلا کرد.

سرمایه گذاری در طلا به شما سود ماهانه نمیدهد

هنگامی که پول خود را در سهام و اوراق قرار میدهید، شما سود سهام یا اوراق دریافت میکنید. هنگامی که در طلا سرمایه گذاری میکنید، تنها زمانی سود خواهید کرد که قیمت طلا افزایش یابد. به همین خاطر، ممکن است در دراز مدت سرمایه گذاری در طلا راضی کننده نباشد، خصوصا نسبت به سرمایه گذاری در سهام های مرتبط با طلا.

سود ناچیز در زمان رونق اقتصاد

طلا در زمان بحران اقتصادی، سرمایه گذاری خوبی محسوب میشود. هنگامی که اوضاع اقتصاد خوب است، بهتر است که طلا خریداری نکنید. البته، همیشه میتوانید به طلا به عنوان نوعی بیمه برای رکودهای آینده بازار نگاه کنید.

بازار طلا نوسانات زیادی دارد

قیمت طلا بسیار پر نوسان است. همین نوسان، تردید هایی برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد.

سرمایه در یک حساب پس انداز، سود ثابتی به شما میدهد. اما توجه داشته باشید که طلا در دراز مدت سرمایه گذاری بهتری است. همچنین شما میتوانید با پیش فروش کردن (Short Position) از نوسان طلا در کوتاه مدت سود کسب کنید.  با پیش فروش کردن، میتوانید حتی با کاهش قیمت ها هم سود کسب کنید.

سود نامطلوب هنگام نرخ سود بالا

هنگامی که نرخ بهره پایین باشد، طلا عملکرد خوبی خواهد داشت. اما اگر نرخ سود بالا رود، معمولا طلا رشدی نخواهد کرد. در این شرایط، جایگزین های بهتری نیز وجود دارد. برای مثال، میتوانید به اوراق قرضه و یا حساب های پس انداز فکر کنید. پس اگر نرخ سود رو به شد باشد، بهتر است که از سرمایه گذاری در طلا صرف نظر کنید.

مزایای سرمایه گذاری در طلا چیست؟

البته سرمایه گذاری در طلا مزایایی نیز دارد. اگر طلا مزایایی نداشت، ارزش چندانی نیز نمیداشت.

طلا از شما در برابر تورم محافظت میکند

تورم، پدیده ای طبیعی است که باعث میشود در گذر زمان، پول ارزشش را از دست بدهد. با سرمایه گذاری در طلا، میتوانید از خودتان در برابر تورم محافظت کنید. در طول زمان، ارزش طلا همراه با تورم رشد میکند. با سرمایه گذاری در طلا، در آینده ارزش سرمایه شما از بین نخواهد رفت.

طلا کمیاب است

طلا درست مانند بسیاری از مواد خام دیگر کمیاب است. روزی این مواد در جهان تمام خواهند شد. در عین حال، جهان در حال رشد است و روز به روز افراد بیشتری اقدام به خرید طلا میکنند. به همین دلیل، در آینده نیز قیمت طلا به رشد خود ادامه میدهد.

سود مطلوب در هنگام نرخ سود پایین

هنگامی که نرخ سود یا بهره پایین باشد، سرمایه گذاری در طلا میتواند استراتژی خوبی باشد. در زمان نرخ بهره کم، سود چندانی از حساب پس انداز به شما نخواهد رسید. همچنین در این زمان، قیمت طلا نیز رشد خواهد کرد.

پخش کردن ریسک سرمایه گذاری

با سرمایه گذاری در طلا میتوانید ریسک سرمایه گذاری خود را کم کنید. معمولا طلا خلاف سایر شاخص های اقتصادی عمل میکند. هنگامی که اوضاع اقتصاد خوب نباشد، معمولا طلا عملکرد خوبی دارد. با خرید طلا، میتوانید سبد سرمایه گذاری خودتان را با ثبات کنید و در هر شرایطی از بازار، عملکرد خوبی داشته باشید.

عملکرد خوب با کاهش ارزش دلار

هنگامی که ارز مهمی مثل دلار ارزش خود را از دست میدهد، سرمایه گذاری در بازار های جایگزین میتواند جذاب باشد. در این صورت، سرمایه گذاران به دنبال یک جای امن برای سرمایه خود هستند. هنگامی که اقتصاد جهان میسوزد، طلا میدرخشد.

آیا سرمایه گذاری در طلا عاقلانه است؟

این که آیا سرمایه گذاری در طلا عاقلانه است یا خیر، بستگی به شرایط شخصی شما دارد. باید به یاد داشته باشید که طلا ذاتا یک سرمایه گذاری پر ریسک است. به همین دلیل، تنها با پولی اقدام به سرمایه گذاری در طلا کنید که بتوانید برای دراز مدت، به آن دست نزنید.

همچنین باید زمانبندی مناسبی نیز برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرید. هنگامی که بازار بورس داغ است و خریداران زیادی در بازار هستند، سرمایه گذاری در طلا چندان عاقلانه نیست. بهترین زمان خرید طلا، در هنگام بحران است. برای مثال، در هنگام بحران کرونا در سال 2020، قیمت طلا رشد زیادی کرد.

هنگامی که تصمیم گرفتید در طلا سرمایه گذاری کنید، باید برای سرمایه گذاری خود برنامه ای مدون داشته باشید. ببینید که در چه قیمتی میخواهید دوباره طلا را بفروشید. شما با خرید طلا، سودی دریافت نمیکنید، مگر این که قیمت طلا بالا برود و اینگونه سود کنید.

سرمایه گذاری در طلا یا نقره؟

معمولا همیشه طلا و نقره در کنار هم می آیند. البته جای تعجب ندارد، چرا که هر دوی این فلزات، جزو فلزات گرانبها محسوب میشوند. معمولا میگویند نقره برادر کوچک طلا است. اما درستی این جمله جای تامل دارد.

معمولا در زمان بازار نزولی، عملکرد نقره از طلا بهتر است. احتمالا این مورد به این خاطر است که کاربرد نقره در صنعت از طلا بیشتر است. نقره در محصولات الکترونیکی کاربرد زیادی دارد و با دیجیتال شدن جامعه، تقاضا برای این فلز گرانبها روز به روز بیشتر میشود.

به همین خاطر، سرمایه گذاری در نقره میتواند جذاب تر باشد. در زمان بحران، نقره میتواند سرمایه گذاری امنی باشد و همچنین، در زمان رونق اقتصادی نیز، تقاضا برای آن بالا میرود و قیمت آن نیز افزایش میابد. منابع نقره رو به کاهش هستند اما تقاضا برای آن هر روی افزایش میابد. پس در دراز مدت، سرمایه گذاری در نقره سود آور است!

سرمایه گذاری در طلا در عمل چگونه کار میکند؟

با دو مثال، به شما نشان میدهیم که معامله یا سرمایه گذاری در طلا در عمل چگونه کار میکند.

بحران!

آخر فوریه 2020 است و شما متوجه میشوید که بحران کرونا کل اروپا را در بر میگیرد. بازار بورس در حال ریزش است و سرمایه گذاران در حال فروش همه سهام خود هستند. در نتیجه شما به دنبال یک سرمایه گذاری جایگزین به جای سهام هستید. بعد از کمی تحقیق، تصمیم میگیرید که طلا خریداری کنید.

شما تصمیم میگیرید که با استفاده از CFD بر روی تغییرات قیمت طلا سرمایه گذاری کنید. شما مبلغ 1400 دلار طلا خریداری میکنید. در ابتدا قیمت کمی پایین می آید اما در ادامه قیمت به طور قابل ملاحظه ای افزایش میابد. در آخر شما همان مقدار طلا را 1550 دلار میفروشید. در نتیجه شما به ازای هر شمش، 150 دلار سود میکنید، که حدود 10 درصد است.

اگر با مشتقات مالی (Derivatives) معامله میکنید، میتوانید از اهرم مالی (Leverage) استفاده کنید. اگر از اهرم مالی با نسبت یک به سه استفاده کنید، در همین معامله سودی به اندازه 450 دلار یا 30 درصد خواهید داشت. البته اگر از اهرم مالی استفاده میکنید، ممکن است که ضرر شما نیز چند برابر شود.

تغییرات قیمت طلا، منبع goldprice.org

معدن طلای جدید

به شما ارثی میرسد و تصمیم میگیرید که بخشی از آن را در یک معدن طلا سرمایه گذاری کنید. شما میتوانید این کار را با خرید سهام معادن طلا در Freedom24 بدون کمیسیون انجام دهید. چند هفته بعد اخبار را مشاهده میکنید.

ناگهان اعلام میشود که یک معدن عظیم طلا در مکانی در آفریقا کشف شده است. در یک لحظه، ذخایر طلا به شدت افزایش پیدا میکند. به دلیل عرضه بسیار بالا، قیمت طلا کاهش میابد. به همین خاطر، مردم شروع به فروش سهام معادن طلا میکنند.

قیمت سهام ده درصد کاهش پیدا میکند و شما ضرر میکنید. آیا شرکت هنوز سود ده است؟ پس بهتر است که سهام خود را نگه دارید. معمولا وحشت ناشی از اخبار، باعث میشود که بدون منطق، قیمت سهام ها ریزش پیدا کند. به احتمال زیاد، در آینده نزدیک، قیمت سهام دوباره بالا خواهد رفت و باز هم شما سود میکنید.

بیت کوین به عنوان طلای جدید؟

طلا مدت بسیار زیادی است که به عنوان یک سرمایه قابل اطمینان شناخته میشود. امروزه اما، یک بازیگر جدید به وجود آمده است: بیت کوین (Bitcoin). بیت کوین ریسک های سرمایه گذاری طلا را ندارد. هنگامی که مردم درباره تورم یا اوضاع اقتصاد نگران هستند، قیمت بیت کوین بالا میرود. معامله بیت کوین میتواند در زمانی که آینده اقتصاد نامعلوم است، جذاب باشد. اینجا را کلیک کنید تا بیتشر درباره بیت کوین بخوانید.

نرخ مبادله طلا اکنون چقدر است؟

در زیر، میتوانید نرخ مبادله CFD طلا را مشاهده کنید:

جمع بندی سرمایه گذاری در طلا

سرمایه گذاری یا معامله طلا میتواند بسیار جذاب باشد. فلزات گرانبها دیگر وابسته به دلار نیستند. اما طلا هنوز هم به عنوان یک سرمایه گذاری امن محسوب میشود. به همین دلیل، میتوانید به طلا به عنوان یک بیمه در برابر تورم و سقوط بازار استفاده کنید. به همین دلیل، سرمایه گذاری در طلا، هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت میتواند جذاب باشد.

این روزها، ذخیره پول در یک حساب پس انداز، سود چندانی نخواهد داشت، در نتیجه، مردم هر روز به دنبال سرمایه گذاری های جذاب میگردند. گاز طبیعی میتواند سرمایه گذاری جذابی باشد. تقاضا برای گاز طبیعی مدام رو به افزایش است. اما شما چگونه میتوانید در گاز طبیعی سرمایه گذاری کنید؟

چگونه میتوان در گاز طبیعی سرمایه گذاری کرد؟

دوست دارید بدانید چگونه میتوانید از تغییر قیمت گاز طبیعی سود کسب کنید؟ میتوانید هم مستقیم و هم غیر مستقیم در گاز سرمایه گذاری کنید. در این مقاله، انواع روش های سرمایه گذاری و معامله گاز طبیعی را بررسی خواهیم کرد.

معامله فعال مواد خام

چندین راه برای معامله گاز طبیعی وجود دارد. میتوانید با استفاده از قرارداد (CFD) به معامله قیمت گاز طبیعی بپردازید. اما باید یادتان باشد که هر معامله ای انجام میدهید، کارمزد کمی از شما گرفته میشود. طبیعتا هر چه بیشتر شما معامله انجام دهید، کارمزد بیشتری نیز پرداخت خواهید کرد.

هنگامی که با CFD گاز طبیعی معامله میکنید، تنها قیمت این ماده خام را معامله میکنید. هیچگاه گاز طبیعی به شما تحویل نمیشود. از مزایای این نوع معامله، این است که شما میتوانید با پیش فروش /خرید کردن ، از کاهش قیمت نیز میتوانید از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کنید.

دوست دارید به معامله CFD گاز طبیعی بپردازید؟ با استفاده از یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500، این کار ممکن است!  از لینک زیر همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان افتتاح کنید:

(Natural Gas)سرمایه گذاری در سهام گاز طبیعی

شما همچنین این گزینه را دارید که در سهام شرکت های استخراج گاز طبیعی سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری در این شرکت ها، مخصوصا در زمان بالا بودن قیمت گاز، بسیار جذاب است. Shell و Gazprom از جمله شرکت هایی هستند که در حوزه نفت طبیعی کار میکنند.

هنگامی که در شرکت های استخراج گاز سرمایه گذاری میکنید، باید اطلاعات مالی و عملکرد این شرکت ها را بررسی کنید. هر چه باشد، علاوه بر قیمت گاز، فاکتورهای دیگری بر قیمت سهام این شرکت ها تاثیر دارد. حتی در صورت افزایش قیمت گاز نیز، ممکن است عملکرد این شرکت ها افت کند.

دوست دارید سهام گاز طبیعی خریداری کنید؟ بهتر است سهام گاز طبیعی را در یک کارگزاری کم کارمزد خریداری کنید تا پول زیادی به خاطر کارمزد از دست ندهید. در مقاله مقایسه کارگزاری ها، میتوانید ببینید بهترین کارگزاری برای خرید سهام گاز طبیعی کدام است:

سرمایه گذاری در گاز طبیعی با صندوق های مالی

سرمایه گذاری در گاز طبیعی با استفاده از صندوق های مالی یا ETF نیز امکان پذیر است. ETF به معنای صندوق های قابل معامله است. در واقع ETF صندوقی است که قابل معامله در بازار بورس است. چندین صندوق مختلف فعال در حوزه گاز طبیعی وجود دارد.

برای مثال، میتوان VelocityShares 3X Long Natural Gas ETF را نام برد. این صندوق، به طور دقیق قیمت گاز طبیعی را دنبال میکند. این صندوق، از اهرم مالی (Leverage) نیز استفاده میکند. در نتیجه، صندوق نسبت به قیمت گاز تصاعدی حرکت میکند. در نتیجه در مدت زمان کمی میتوانید سود خوبی کسب کنید. اما اگر قیمت گاز کمی پایین بیاید، قیمت صندوق نیز تصاعدی کاهش خواهد یافت.

صندوق دیگری که در این حوزه فعال است، United States Natural Gas Fund یا UNG است. این صندوق، بر روی قیمت گاز طبیعی در آمریکا متمرکز است. از این صندوق میتوانید برای سرمایه گذاری بر کاهش یا افزایش قیمت مواد خام استفاده کنید.

قیمت گاز طبیعی چگونه مشخص میشود؟

گاز طبیعی ماده خام ارزشمندی هم برای شرکت ها و هم برای افراد است. برای مثال، احتمالا میدانید که از گاز طبیعی برای آشپزی نیز استفاده میشود. دولت هلند، در تلاش است که کل کشور را عاری از گاز طبیعی کند. اما حتی اگر موفق شوند، هنوز هم برای تولید برق، به گاز نیاز دارند.

اگر میخواهید بدانید که آیا سرمایه گذاری در گاز در درازمدت عاقلانه است یا خیر، باید به تقاضای جهانی نگاه کنید. مثلا ممکن است در هلند تقاضا برای گاز کاهش یابد اما در اقتصادهای رو به رشد مثل چین، هنوز هم تقاضا برای گاز بسیار بالاست.

بخشی از قیمت گاز وابسته به اقتصاد جهانی است. هنگامی که اوضاع اقتصاد خوب است، تقاضا برای گاز طبیعی افزایش میابد. اما حتی در زمان بحران های اقتصادی نیز، هنوز تقاضا برای گاز طبیعی هست. حتی آب و هوا نیز میتواند بر قیمت گاز تاثیر داشته باشد. هم زمستان های سرد و هم تابستان های گرم باعث افزایش تقاضا برای گاز خواهند بود.

در زمستان، گاز برای گرمایش خانه ها استفاده میشود و در تابستان، برق بیشتری برای خنک کردن فضا نیاز است. در آخر، قیمت دلار نیز بر روی قیمت گاز تاثیر میگذارد. قیمت گاز همیشه به دلار است. هنگامی که ارزش دلار کاهش پیدا میکند، قیمت گاز طبیعی افزایش پیدا میکند. این به این دلیل است که خریداران خارج از ایالات متحده میتوانند گاز را ارزان تر بخرند و نگهداری کنند.

به طور خلاصه، در یک اقتصاد آرام، آب و هوای به شدت داغ یا سرد و ارزش دلار پایین، قیمت گاز طبیعی افزایش می یابد. البته فاکتورهای دیگر نیز موثر هستند. اما همین دلایل نیز برای سرمایه گذاری در گاز طبیعی کافی است.

چگونه میتوان به معامله فعال گاز طبیعی پرداخت؟

سرمایه گذاری در گاز طبیعی از همیشه پرطرفدارتر است. از خصوصیات این نوع سرمایه گذاری این است که قیمت نوسان زیادی میکند. در نتیجه، هنگامی که در گاز طبیعی سرمایه گذاری میکنید، اگر قیمت پایین است بهتر است حجم خرید خود را افزایش دهید. البته این به آن معنا نیست که شما برای شروع به سرمایه زیادی احتیاج دارید.

هنگامی که قیمت گاز طبیعی بسیار پایین است، بدون داشتن سرمایه ای زیاد، میتوانید حجم زیادی خریداری کنید. با استفاده از اهرم مالی (Leverage) میتوانید با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری بزرگتری انجام دهید.

همچنین باید در نظر داشته باشید، معامله CFD همواره با سرمایه گذاری فعال ممکن است. این به آن معناست که شما حتما باید لحظه به لحظه حواستان به تغییر قیمت ها باشد. خصوصا در زمان انفجار قیمت ها هنگامی که فشار فروش بیشتر میشود، باید گوش به زنگ باشید تا زمان فروش که رسید، عکس العمل مناسب داشته باشید!

به علاوه، حتما از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. با استفاده از این قابلیت، میتوانید به صورت خودکار، به معامله گاز طبیعی بپردازید. با این کار، از ضرر کردن کل سرمایه خود را نیز جلوگیری خواهید کرد.

کدام سهام های مرتبط با گاز طبیعی (Natural Gas) را میتوانید خریداری کنید؟

در این بخش، میبینیم کدام سهام های گازی را میتوانید خریداری کنید. قبل از خرید سهام، باید به خوبی آینده شرکت را مورد بررسی قرار دهید.

خرید سهام Gazprom

در گذشته های دور، Gazprom یکی از بزرگترین شرکت های دنیا بود. بعد از سقوط بازار بورس در سال 2008، شرکت ضربه بزرگی خورد. اما این شرکت روسی هنوز هم یکی از بزرگترین بازیگرهای بازار گاز است. هنگامی که در این شرکت سرمایه گذاری میکنید، علاوه بر گاز، در بازار نفت نیز سرمایه گذاری میکنید.

بازار انرژی چین، مهمترین بازار برای این شرکت است. در سال 2014، این شرکت قراردادی 30 ساله را با چین امضا کرده است تا 38 میلیارد متر مکعب گاز را به این کشور برساند. این شرکت به 18 درصد کل ذخایر دنیا دسترسی دارد، پس فروش گاز مشکلی برای این شرکت نیست.

اما باید گوشه چشمی نیز به مسائل سیاسی داشته باشید. روسیه قبلا هم از گاز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. این بی ثباتی سیاسی، میتواند فشاری مضاعف بر شرکت Gazprom وارد آورد.

خرید سهام EQT Corporation

شرکت EQT Corporation از بزرگترین بازیگران بازار گاز در آمریکا است. ذخایر این شرکت به قدری است که میتواند گاز بیش از 10 میلیون خانه را به مدت 15 سال تامین کند. این شرکت نه تنها در زمینه گاز، بلکه در زمینه تولید خط لوله نیز فعال است. به دلیل بزرگی شرکت، سرمایه گذاری در گاز در این شرکت نسبتا همواره پایدار است. هر چند، شرکت های کوچکتر، جای رشد بیشتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند.

خرید سهام Antero Resources

شرکت Antero Resources با نوع خاصی از گاز طبیعی کار میکند: گاز طبیعی مایع. این نوع از گاز، برای حمل و نقل مناسب تر است و قیمت آن نیز از گاز طبیعی گران تر است. این شرکت در لیست Fortune 500 در جایگاه 600 قرار گرفته است که نشان از جایگاه محکم این شرکت در بازار دارد.

شرایط ناپدایدار اقتصاد

در شرایطی که اقتصاد ناپایدار است، بسیاری از سرمایه گذاری ها با ریسک همراه است. هر چند، سرمایه گذاری در گاز در زمانی که اقتصاد ناپایدار است، میتواند سودمند باشد. سرمایه گذاری در گاز، خصوصا برای افرادی که میخواهند سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنند، جذاب است. علاوه بر سرمایه گذاری در طلا، سرمایه گذاری در گاز نیز شاهد رشد زیادی است.

بخشی از این رشد به این خاطر است که خریداران گاز 1.80 دلاری، پیش بینی میکنند که گاز را به سه برابر قیمت بفروشند. این نوسان دائمی بازار، باعث میشود که معامله فعال گاز، بسیار جذاب باشد. اما باید به این نکته دقت کنید که ممکن است در این سرمایه گذاری نتیجه فوری مشاهده نکنید. هر چه باشد، هیچکس نمیتواند پیش بینی کند که چه موقع قیمت گاز دوباره افزایش خواهد یافت.

استراتژی: محافظت در برابر کاهش ارزش دلار

بعضی افراد برای محافظت از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش دلار در گاز طبیعی سرمایه گذاری میکنند. هنگامی که ارزش دلار کاهش پیدا کند، قیمت گاز افزایش میابد. در این زمان شرکت ها بیشتر گاز طبیعی خریداری میکنند که به دلیل قیمت پایین سودآورتر است. با اضافه کردن گاز طبیعی به سبد سرمایه گذاری های خود، میتوانید از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش دلار حفاظت کنید.

اتفاقا اخیرا قیمت گاز افزایش قابل توجهی داشته است. مصرف کنندگان هنوز به گاز طبیعی برای پخت و پز یا گرم کردن منازل خود نیازمندند. اما شرکت ها، اخیرا توانسته اند چند انرژی جایگزین پیدا کنند. اگر قیمت گاز زیادی بالا رود، احتمالا شرکت ها به این انرژی های جایگزین روی خواهند آورد که احتمالا فشاری مضاعف بر روی قیمت گاز خواهد بود.

قیمت کنونی گاز چقدر است؟

در پایین، میتوانید قیمت کنونی CFD گاز طبیعی را مشاهده کنید. همچنین با دکمه های موجود نیز، میتوانید مستقیما به معامله گاز طبیعی بپردازید:

چندی پیش، برند لاکین کافی (Luckin Coffee) بخش زیادی از بازار را در دست داشت. اما این جای تعجب ندارد، چرا که شرکتی مثل استارباکس (StarBucks) ارزشی بیش از 100 میلیارد دلار دارد. بازار چین نیز بسیار بزرگ است و قطعا جای زیادی برای یک شرکت فعال در حوزه قهوه دارد. هر چند، به نظر میرسد که این شرکت، شانس خود را از بین برده است. افشای یک رسوایی درباره این شرکت، شک و تردیدها را درباره آینده این شرکت افزایش داده است. اما با واکنش مناسب به تغییرات بازار، میتوانید هنوز هم از سهام لاکین کافی (Luckin Coffee) سود کسب کنید. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد چگونه میتوانید این کار را انجام دهید!

چگونه میتوان به معامله فعال سهام لاکین کافی پرداخت؟

شاید تمایل داشته باشید که در تغییرات قیمت سهام لاکین کافی (Luckin Coffee) سرمایه گذاری کنید. اخبار میتوانند تاثیر زیادی بر قیمت سهام داشته باشند. بعد از افشای رسوایی شرکت، قیمت سهام لاکین کافی به شدت افت کرد. قیمت سهام میتواند تحت تاثیر اخبار، بالا و پایین شود. با عکس العمل سریع، میتوانید به کاهش یا افزایش قیمت، واکنش مناسب نشان دهید.

یکی از کارگزاری های خوبی که امکان معامله فعال CFD لاکین کافی را به شما میدهد، Plus500 است. Plus500 به شما اجازه میدهد که بر کاهش یا افزایش قیمت سرمایه گذاری کنید. در نتیجه، حتی در صورت کاهش قیمت سهام نیز، میتوانید سود کسب کنید. این معاملات ریسک زیادی به همراه دارند، پس مراقب باشید. دوست دارید تمام امکانات و قابلیت های Plus500 را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید؟ پس از لینک زیر، همین حالا ثبت نام کنید:

در کدام کارگزاری میتوان سهام لاکین کافی را خریداری کرد؟

آیا میخواهید مستقیما سهام لاکین کافی (Luckin Coffee) را خرید و فروش کنید؟ پس به یک حساب کاربری در یک کارگزاری نیاز دارید. شما دو گزینه پیش رو دارید:

• خرید: شما در افزایش قیمت سرمایه گذاری میکنید.
• پیش فروش: شما در کاهش قیمت سرمایه گذاری میکنید.

قبل از خرید هر سهم، باید تحقیقات جامعی انجام دهید. خصوصا با اخباری که منتشر میشود، آینده شرکت میتواند بسیار نامطمئن باشد. اگر قصد خرید سهام لاکین کافی را دارید، Freedom24 میتواند کارگزاری مناسبی برای شما باشد. میتوانید در این کارگزاری بدون پرداخت هیچ کمیسیونی، سهام خریداری کنید. در نتیجه، سود بیشتری کسب خواهید کرد. از لینک زیر، یک حساب کاربری افتتاح کنید:

تقلب مالی لاکین کافی

اخیرا، اخباری بسیار منفی از دستکاری اعداد و ارقام فروش شرکت توسط مدیران لاکین کافی منتشر شده است. در نتیجه، شرکت بسیار سود ده تر از آن چیزی که واقعا بود، نمایش داده میشد.

این تقلب در سال 2019 شروع شد. شرکت های چینی اغلب از این روش استفاده میکنند و معمولا هم موفق میشوند. چرا که فقط توسط حسابرس های محلی چک میشوند. در عین حال، آمریکا در حال وضع قانونی است که شرکت ها را موظف کند اگر در بازار بورس آمریکا معامله میشوند، باید یک حسابرس آمریکایی نیز داشته باشند.

لاکین کافی دیگر در بازار بورس NASDAQ قابل معامله نیست. اگر شما سهام را در سقف قیمتی خریداری کرده باشید، احتمالا هنوز ضرر شما جبران نشده است. حالا نیز، باید برای سرمایه گذاری در لاکین کافی بسیار محتاط باشید.

آیا هنوز هم خرید این سهام عاقلانه است؟

برای سرمایه گذارانی که ریسک های زیاد انجام میدهند، هنوز هم سرمایه گذاری در این سهام میتواند یک گزینه محسوب شود. این شرکت 6،500 شعبه در چین دارد که بسیار بیشتر از رقیب آن، استارباکس است. مردم چین نیز، چندان از این برند بدشان نمی آید و سفارش آنلاین قهوه از طریق اپلیکیشن نیز بسیار محبوب شده است.

تقلب مالی و بی اعتمادی به آینده شرکت، در قیمت سهام لحاظ شده است. در عین حال، شرکت افرادی را که دست به این تقلب زده بودند را اخراج کرده است. از آنجایی که تقاضا برای قهوه روز به روز افزایش می یابد، این شرکت میتواند جای رشد بسیاری داشته باشد. اما به یاد داشته باشید که احتمال ورشکستگی شرکت نیز وجود دارد. به همین دلیل، خرید سهام لاکین کافی (Luckin Coffee) در سال 2020 بسیار پر ریسک است.

عملکرد لاکین کافی چگونه است؟

لاکین کافی شرکتی نسبتا نوپا است. این شرکت در انتهای سال 2017 تاسیس شد. این شرکت، استراتژی تهاجمی در پیش گرفت و توانست تنها در چند ماه، بیش از 2،000 شعبه در 28 شهر در سراسر چین افتتاح کند. هدف این شرکت، این است که رهبری بازار چین را از استارباکس پس بگیرد. اگر این شرکت بتواند همین رشد را ادامه دهد، ممکن است به هدف خود در آینده نزدیک شود.

اما لاکین کافی چگونه توانست این رشد سریع را داشته باشد؟ این شرکت توانسته که استفاده هوشمندانه ای از تکنولوژی داشته باشد. این شرکت، اپلیکیشنی برای مشتریان خود درسن کرده که امکان سفارش و پرداخت را برای آن ها فراهم میکند. به علاوه، میتوان حتی قبل از رسیدن به شعبه سفارش را انجام داد تا در صف منتظر نمانند. حتی سرویس تحویل قهوه نیز وجود دارد و مشتریان مجبور نیستند که از خانه بیرون بروند.

یکی دیگر از استراتژی های این شرکت این است که به مشتریان چینی خود به دقت گوش میدهد. سلیقه مشتریان چینی کمی متفاوت است و لاکین کافی، مطابق با سلیقه این مشتریان نوشیدنی های خاصی را به منو خود اضافه کرده است. مثلا، نظرتان درباره قهوه با شربت نارنگی یا چای و پنیر هم زده چیست؟ ممکن است عجیب به نظر برسد اما در بین چینی ها بسیار محبوب است و ارائه آن توسط این برند نیز هوشمندانه است.

یکی دیگر از تفاوت های استارباکس و لاکین کافی، حال و هوای شعبه های آن هاست. در استارباکس، شما لم میدهید و از قهوه خود لذت میبرید. اما این کار در لاکین کافی ممکن نیست. بسیاری از شعبه های لاکین کافی، فقط یک پیشخوان برای تحویل قهوه وجود دارد. پس بگیر و برو واقعا شعار این شرکت است!

آیا سرمایه گذاری در لاکین کافی جذاب است؟

صحبت درباره آینده این شرکت کمی دشوار است. هر چه باشد، این شرکت بسیار نو پا است! هر چند، رشد سریع و تصاحب بازار چین در این مدت کم واقعا دستاوردی چشمگیر است.

اما رشد، اشکالی نیز به وجود می آورد. این شرکت هر سال ضرر میدهد. اقتصادهای بزرگ، میتوانند این ضرر را به سود تبدیل کنند. اما ارزش سهام لاکین کافی نشان میدهد اعتماد عمومی به این برند، کمتر از رقیب این شرکت، استارباکس است. ارزش سهام لاکین کافی نسبتا کمتر است.

اما همچنان سرمایه گذاری در شرکتی که رشدی سریع دارد میتواند سودمند باشد. میتوانید از نوسانات بسیار این سهام، با معامله CFD آن سود کسب کنید و یا با خرید این سهم و اضافه کردن آن به سبد سهام خود، با افزایش قیمت آن در بلند مدت سود بدست آورید.